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單位凈值 (2025-07-03)

1.04650.02%
近1月：0.82%
近1年：5.31%

累計凈值

1.1065
近3月：0.91%
近3年：10.70%

近6月：0.61%
成立來：10.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2022-06-08管 理 人：中信建投基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0465 1.1065 0.02%
    07-02 1.0463 1.1063 0.17%
    07-01 1.0445 1.1045 0.17%
    06-30 1.0427 1.1027 -0.10%
    06-27 1.0437 1.1037 0.03%
    06-26 1.0434 1.1034 0.08%
    06-25 1.0426 1.1026 -0.17%
    06-24 1.0444 1.1044 -0.15%
    06-23 1.0460 1.1060 -0.01%
    06-20 1.0461 1.1061 0.06%
    06-19 1.0455 1.1055 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.82%
    0.91%
    0.61%
    1.05%
    5.31%
    8.63%
    10.70%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    43 | 3111
    108 | 3107
    936 | 3047
    1649 | 2976
    991 | 2972
    106 | 2729
    411 | 2187
    781 | 1843
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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