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單位凈值 (2025-12-02)

1.0173-0.22%
近1月：-0.87%
近1年：0.57%

累計凈值

1.0773
近3月：-0.83%
近3年：7.04%

近6月：-2.00%
成立來：7.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2022-06-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0173 1.0773 -0.22%
    12-01 1.0195 1.0795 -0.03%
    11-28 1.0198 1.0798 0.15%
    11-27 1.0183 1.0783 -0.13%
    11-26 1.0196 1.0796 -0.25%
    11-25 1.0222 1.0822 -0.21%
    11-24 1.0244 1.0844 -0.01%
    11-21 1.0245 1.0845 -0.06%
    11-20 1.0251 1.0851 -0.04%
    11-19 1.0255 1.0855 -0.09%
    11-18 1.0264 1.0864 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    -0.87%
    -0.83%
    -2.00%
    -1.77%
    0.57%
    5.15%
    7.04%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    3160 | 3202
    3152 | 3197
    3126 | 3178
    3039 | 3088
    2886 | 2949
    2662 | 2892
    1842 | 2372
    1775 | 2023
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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