基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1695-0.04%
近1月：-0.17%
近1年：3.88%

累計(jì)凈值

1.4978
近3月：1.29%
近3年：16.31%

近6月：4.21%
成立來(lái)：25.21%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2021-05-13管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1695 1.4978 -0.04%
    12-01 1.1700 1.4983 0.15%
    11-28 1.1683 1.4966 0.15%
    11-27 1.1665 1.4948 -0.02%
    11-26 1.1667 1.4950 0.00%
    11-25 1.1667 1.4950 0.11%
    11-24 1.1654 1.4937 0.12%
    11-21 1.1640 1.4923 -0.50%
    11-20 1.1698 1.4981 -0.08%
    11-19 1.1707 1.4990 -0.07%
    11-18 1.1715 1.4998 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.17%
    1.29%
    4.21%
    3.97%
    3.88%
    11.48%
    16.31%
    同類平均
    -0.03%
    -0.47%
    0.77%
    4.64%
    5.98%
    6.68%
    11.48%
    10.87%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    191 | 1448
    502 | 1441
    310 | 1390
    521 | 1311
    637 | 1223
    774 | 1205
    420 | 1014
    138 | 837
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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