基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.1546-0.21%
近1月：1.22%
近1年：6.18%

累計(jì)凈值

1.4829
近3月：2.88%
近3年：13.98%

近6月：3.66%
成立來：23.61%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2021-05-13管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1546 1.4829 -0.21%
    09-01 1.1570 1.4853 0.15%
    08-29 1.1553 1.4836 0.04%
    08-28 1.1548 1.4831 0.10%
    08-27 1.1537 1.4820 -0.47%
    08-26 1.1592 1.4875 0.12%
    08-25 1.1578 1.4861 0.35%
    08-22 1.1538 1.4821 0.06%
    08-21 1.1531 1.4814 0.14%
    08-20 1.1515 1.4798 0.25%
    08-19 1.1486 1.4769 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.40%
    1.22%
    2.88%
    3.66%
    2.65%
    6.18%
    11.61%
    13.98%
    同類平均
    -0.61%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    892 | 1385
    702 | 1378
    657 | 1337
    611 | 1277
    795 | 1249
    768 | 1181
    246 | 995
    113 | 799
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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