基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01110.14%
近1月：-0.13%
近1年：-0.13%

累計(jì)凈值

1.0211
近3月：-0.12%
近3年：--

近6月：-0.81%
成立來(lái)：2.12%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2024-07-12管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0111 1.0211 0.14%
    11-27 1.0097 1.0197 -0.12%
    11-26 1.0109 1.0209 -0.20%
    11-25 1.0129 1.0229 -0.13%
    11-24 1.0142 1.0242 -0.01%
    11-21 1.0143 1.0243 -0.04%
    11-20 1.0147 1.0247 -0.01%
    11-19 1.0148 1.0248 -0.05%
    11-18 1.0153 1.0253 0.04%
    11-17 1.0149 1.0249 0.06%
    11-14 1.0143 1.0243 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    -0.13%
    -0.12%
    -0.81%
    -1.16%
    -0.13%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    3428 | 3515
    3375 | 3493
    3307 | 3470
    3242 | 3380
    3139 | 3241
    3126 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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348 1 死家伙，走了。 基民HgSUq1 12-17 13:35
338 1 小劉79bvb8 12-13 16:30
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