基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02700.09%
近1月：0.51%
近1年：5.24%

累計(jì)凈值

1.0828
近3月：1.74%
近3年：--

近6月：0.91%
成立來(lái)：8.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2023-07-10管 理 人：財(cái)通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0270 1.0828 0.09%
    07-01 1.0261 1.0819 0.08%
    06-30 1.0253 1.0811 -0.04%
    06-27 1.0257 1.0815 0.03%
    06-26 1.0254 1.0812 0.04%
    06-25 1.0250 1.0808 -0.05%
    06-24 1.0255 1.0813 -0.06%
    06-23 1.0261 1.0819 0.01%
    06-20 1.0260 1.0818 0.03%
    06-19 1.0257 1.0815 0.04%
    06-18 1.0253 1.0811 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.51%
    1.74%
    0.91%
    1.58%
    5.24%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    335 | 3119
    557 | 3110
    144 | 3060
    899 | 2985
    211 | 2984
    117 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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