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匯添富添添樂雙鑫債券C(019177

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單位凈值 (2025-10-16): 1.07450.12%; 近1月：0.36%; 近1年：5.92%

累計凈值: 1.0745; 近3月：2.21%; 近3年：--

: 近6月：3.92%; 成立來：7.45%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：胡奕等
成立日：2024-03-22	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	0.98%	--	股吧
工商銀行	0.91%	--	股吧
中國銀行	0.88%	--	股吧
阿里巴巴-W	0.70%	--	股吧
美的集團	0.69%	0.36%	股吧
長江電力	0.63%	0.82%	股吧
紫金礦業(yè)	0.57%	-1.65%	股吧
泡泡瑪特	0.54%	--	股吧
中國移動	0.37%	0.64%	股吧
江蘇金租	0.31%	0.52%	股吧

前十持倉占比合計：6.58%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24揚子03 4.59% --
24附息 3.89% --
21水務(wù)02 3.87% --
裝備YK01 3.85% --
23中行 3.85% --
前五持倉占比合計：20.05%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24揚子03	4.59%	--
24附息	3.89%	--
21水務(wù)02	3.87%	--
裝備YK01	3.85%	--
23中行	3.85%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.0745	1.0745	0.12%
10-15	1.0732	1.0732	0.28%
10-14	1.0702	1.0702	-0.46%
10-13	1.0751	1.0751	-0.06%
10-10	1.0757	1.0757	-0.46%
10-09	1.0807	1.0807	0.29%
09-30	1.0776	1.0776	0.15%
09-29	1.0760	1.0760	0.37%
09-26	1.0720	1.0720	-0.20%
09-25	1.0741	1.0741	0.03%
09-24	1.0738	1.0738	0.15%

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匯添富添添樂雙鑫債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.57%	0.36%	2.21%	3.92%	4.18%	5.92%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.62%	0.29%	2.88%	5.57%	5.96%	8.53%	11.30%	9.88%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	920 \| 1423	471 \| 1422	669 \| 1364	681 \| 1313	621 \| 1245	634 \| 1201	-- \| 1007	-- \| 826
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.84%	1.20%	0.39%	1.66%	0.20%	1.26%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	671 \| 1469	701 \| 1383	562 \| 1314	576 \| 1292	973 \| 1251	406 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	良好	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 19.61%
2024-12-31 7.70%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	19.61%
2024-12-31	7.70%

基金經(jīng)理變動一覽

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-03-22~至今胡奕陳思行 1年又209天 7.45%
更多匯添富添添樂雙鑫債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-22~至今	胡奕陳思行	1年又209天	7.45%

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66	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:50
47	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:25
78	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:33
89	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:33
133	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金C類份額更新基金	基金資訊	03-28 00:21
96	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	03-28 00:20
107	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	03-21 09:09
71	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金C類份額更新基金	基金資訊	03-21 09:08
97	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:16
204	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:55
164	這是啥基	基民cP08co	10-09 19:32
181	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:43
208	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金C類份額更新基金	基金資訊	08-16 09:05
219	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	08-16 09:05
232	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:10
247	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金C類份額更新基金	基金資訊	05-24 09:09
345	公告關(guān)于匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金開放日常申購	基金資訊	04-20 08:33
329	公告匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金基金合同生效公告	基金資訊	03-23 09:04
304	公告關(guān)于匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金募集期認購申	基金資訊	03-21 07:50
282	公告關(guān)于匯添富添添樂雙鑫債券型證券投資基金提前結(jié)束募集	基金資訊	03-20 09:04

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