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南方賀元利率債債券A(007714
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.09320.07%
近1月：0.52%
近1年：3.19%

累計凈值

1.2002
近3月：1.27%
近3年：9.38%

近6月：0.31%
成立來：21.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2019-08-30管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0932 1.2002 0.07%
    07-01 1.0924 1.1994 0.06%
    06-30 1.0917 1.1987 -0.05%
    06-27 1.0922 1.1992 0.01%
    06-26 1.0921 1.1991 0.08%
    06-25 1.0912 1.1982 -0.06%
    06-24 1.0919 1.1989 -0.08%
    06-23 1.0928 1.1998 0.02%
    06-20 1.0926 1.1996 0.03%
    06-19 1.0923 1.1993 0.04%
    06-18 1.0919 1.1989 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.52%
    1.27%
    0.31%
    0.41%
    3.19%
    6.51%
    9.38%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    517 | 3119
    519 | 3110
    560 | 3060
    2399 | 2985
    2500 | 2984
    1173 | 2741
    1468 | 2196
    1262 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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594 0 公告南方賀元利率債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:35
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589 0 公告南方賀元利率債債券型證券投資基金招募說明書(202 基金資訊 06-24 09:08
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602 0 公告關(guān)于南方賀元利率債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的 基金資訊 06-20 09:06
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