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單位凈值 (2025-07-01)

1.24550.08%
近1月：0.52%
近1年：4.72%

累計凈值

1.3505
近3月：1.52%
近3年：11.84%

近6月：0.82%
成立來：36.45%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.25億元（2025-03-31）基金經理：林悅
成 立 日：2017-08-14管 理 人：前海開源基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.2455 1.3505 0.08%
    06-30 1.2445 1.3495 -0.04%
    06-27 1.2450 1.3500 0.03%
    06-26 1.2446 1.3496 0.03%
    06-25 1.2442 1.3492 -0.07%
    06-24 1.2451 1.3501 -0.09%
    06-23 1.2462 1.3512 0.01%
    06-20 1.2461 1.3511 0.05%
    06-19 1.2455 1.3505 0.05%
    06-18 1.2449 1.3499 0.02%
    06-17 1.2446 1.3496 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.52%
    1.52%
    0.82%
    0.82%
    4.72%
    9.17%
    11.84%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    259 | 3114
    287 | 3064
    1385 | 2988
    1385 | 2988
    201 | 2744
    256 | 2199
    392 | 1854
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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