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匯添富雙享回報債券C(012790

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單位凈值 (2025-10-16): 1.12780.06%; 近1月：-0.12%; 近1年：10.12%

累計凈值: 1.1278; 近3月：5.02%; 近3年：12.79%

: 近6月：8.09%; 成立來：12.78%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：20.62億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：丁巍等
成立日：2021-12-23	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	1.83%	--	股吧
阿里巴巴-W	1.79%	--	股吧
建設(shè)銀行	0.94%	--	股吧
中國移動	0.88%	--	股吧
招商銀行	0.81%	1.04%	股吧
寧德時代	0.72%	-0.22%	股吧
長江電力	0.71%	0.82%	股吧
中芯國際	0.64%	--	股吧
小米集團-W	0.63%	--	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.61%	0.66%	股吧

前十持倉占比合計：9.56%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 6.14% --
24國開 4.55% --
24國開 3.21% --
25國開 3.00% --
25國債08 2.88% --
前五持倉占比合計：19.78%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	6.14%	--
24國開	4.55%	--
24國開	3.21%	--
25國開	3.00%	--
25國債08	2.88%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.1278	1.1278	0.06%
10-15	1.1271	1.1271	0.57%
10-14	1.1207	1.1207	-1.11%
10-13	1.1333	1.1333	-0.10%
10-10	1.1344	1.1344	-0.86%
10-09	1.1442	1.1442	0.21%
09-30	1.1418	1.1418	0.24%
09-29	1.1391	1.1391	0.59%
09-26	1.1324	1.1324	-0.55%
09-25	1.1387	1.1387	0.19%
09-24	1.1365	1.1365	0.33%

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匯添富雙享回報債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.43%	-0.12%	5.02%	8.09%	8.27%	10.12%	16.70%	12.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.62%	0.29%	2.88%	5.57%	5.96%	8.53%	11.30%	9.88%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1247 \| 1425	1184 \| 1424	220 \| 1366	236 \| 1315	250 \| 1247	280 \| 1203	163 \| 1009	223 \| 828
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.24%	0.86%	1.33%	1.26%	1.11%	2.35%	2.86%	-0.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	182 \| 1469	967 \| 1383	288 \| 1314	758 \| 1292	689 \| 1251	82 \| 1208	62 \| 1173	505 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.79%	-0.43%	-2.93%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	158 \| 1292	588 \| 1121	316 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 37.70%
2024-12-31 42.93%
2024-06-30 51.09%
2023-12-31 59.11%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	37.70%
2024-12-31	42.93%
2024-06-30	51.09%
2023-12-31	59.11%

基金經(jīng)理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-12-23~至今丁巍宋鵬 3年又299天 12.78%
更多匯添富雙享回報債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-23~至今	丁巍宋鵬	3年又299天	12.78%

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82	0	公告匯添富雙享回報債券型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	09-12 09:09
75	0	公告匯添富雙享回報債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	09-11 09:11
81	0	公告匯添富雙享回報債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	09-11 09:11
132	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富雙享回報債券型	基金資訊	09-11 07:24
75	0	經(jīng)理	n143192191188cc01972	09-09 18:56
61	0	如果此雞持有股調(diào)倉到了cpo,今天是要丟大蛋的。	n143192191188cc01972	09-08 10:46
93	0	我看你過往從沒有收個112個蛋，今天是怎么做到丟1	n143192191188cc01972	09-05 06:20
67	0	丟好大過蛋嘛	n143192191188cc01972	09-04 20:43
50	0	今天又吃大面了，起碼100個蛋起步	n143192191188cc01972	09-04 14:42
71	0	公告匯添富雙享回報債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:54
63	0	有點慘	n143192191188cc01972	08-27 18:28
71	0	對不起各位，從我昨天持有這個基，昨天丟大蛋，今天丟	n143192191188cc01972	08-15 17:24
78	0	股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚泓利債券C$最近	一抹淺笑11	07-21 11:05
93	0	公告匯添富雙享回報債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:28
92	0	最近$鵬揚泓利債券C$挺強的，你們可以看看，拿了一	大工大工	07-18 11:22
14355	13	今天	碳中和ETF種樹人	07-10 08:41
4293	13	整體	老夫外號一把梭	07-09 10:18
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