基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0137-0.08%
近1月：-0.35%
近1年：1.46%

累計(jì)凈值

1.0727
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：-0.38%
成立來(lái)：7.37%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：180.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2023-09-08管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0137 1.0727 -0.08%
    12-02 1.0145 1.0735 -0.07%
    12-01 1.0152 1.0742 0.02%
    11-28 1.0150 1.0740 0.07%
    11-27 1.0143 1.0733 -0.05%
    11-26 1.0148 1.0738 -0.12%
    11-25 1.0160 1.0750 -0.07%
    11-24 1.0167 1.0757 0.00%
    11-21 1.0167 1.0757 -0.02%
    11-20 1.0169 1.0759 0.02%
    11-19 1.0167 1.0757 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.35%
    -0.21%
    -0.38%
    -0.17%
    1.46%
    7.16%
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2679 | 3205
    2817 | 3200
    2797 | 3180
    2733 | 3096
    2520 | 2951
    1901 | 2896
    582 | 2374
    -- | 2025
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
79 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
64 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
217 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 07-14 07:23
111 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第3次分紅公告 基金資訊 07-11 00:40
104 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 07-07 09:14
139 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
114 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 10:08
98 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-21 07:21
132 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
151 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-14 07:01
95 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
121 0 對(duì)于尋求高回報(bào)同時(shí)不愿承擔(dān)過(guò)多風(fēng)險(xiǎn)的投資者來(lái)說(shuō)，方 美羊羊abc 03-01 08:16
92 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
113 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:40
198 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-20 07:12
280 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 01-17 00:45
159 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-13 07:26
236 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-21 06:59
1183 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年第4次分紅公告 基金資訊 11-20 01:06
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