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興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券(018829
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.01480.04%
近1月：-0.37%
近1年：2.85%

累計凈值

1.0738
近3月：-0.30%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：7.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：195.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2023-09-08管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0148 1.0738 0.04%
    09-01 1.0144 1.0734 0.05%
    08-29 1.0139 1.0729 0.03%
    08-28 1.0136 1.0726 -0.10%
    08-27 1.0146 1.0736 -0.02%
    08-26 1.0148 1.0738 0.04%
    08-25 1.0144 1.0734 0.09%
    08-22 1.0135 1.0725 -0.02%
    08-21 1.0137 1.0727 0.08%
    08-20 1.0129 1.0719 -0.03%
    08-19 1.0132 1.0722 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.37%
    -0.30%
    0.59%
    -0.06%
    2.85%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1834 | 3156
    2649 | 3157
    2721 | 3103
    2268 | 2991
    2385 | 2961
    563 | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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53 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:56
33 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
138 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 07-14 07:23
81 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第3次分紅公告 基金資訊 07-11 00:40
71 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 07-07 09:14
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80 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 10:08
80 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-21 07:21
107 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
121 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-14 07:01
56 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
94 0 對于尋求高回報同時不愿承擔(dān)過多風(fēng)險的投資者來說，方 美羊羊abc 03-01 08:16
59 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
75 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:40
164 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-20 07:12
239 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 01-17 00:45
130 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-13 07:26
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994 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年第4次分紅公告 基金資訊 11-20 01:06
996 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-14 07:15
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