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興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券(018829
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.01340.11%
近1月：-0.08%
近1年：2.24%

累計凈值

1.0724
近3月：-0.80%
近3年：--

近6月：-0.35%
成立來：7.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：195.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2023-09-08管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0134 1.0724 0.11%
    10-16 1.0123 1.0713 0.03%
    10-15 1.0120 1.0710 -0.01%
    10-14 1.0121 1.0711 0.02%
    10-13 1.0119 1.0709 0.04%
    10-10 1.0115 1.0705 -0.02%
    10-09 1.0117 1.0707 0.05%
    09-30 1.0112 1.0702 0.07%
    09-29 1.0105 1.0695 -0.05%
    09-26 1.0110 1.0700 0.04%
    09-25 1.0106 1.0696 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.08%
    -0.80%
    -0.35%
    -0.20%
    2.24%
    7.24%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1061 | 3495
    3181 | 3490
    2977 | 3440
    2975 | 3344
    2732 | 3247
    1459 | 3128
    657 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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69 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:56
48 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
163 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 07-14 07:23
96 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第3次分紅公告 基金資訊 07-11 00:40
89 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 07-07 09:14
94 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
97 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 10:08
92 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-21 07:21
122 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
139 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-14 07:01
73 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
106 0 對于尋求高回報同時不愿承擔(dān)過多風(fēng)險的投資者來說，方 美羊羊abc 03-01 08:16
77 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
93 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:40
185 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-20 07:12
263 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 01-17 00:45
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216 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-21 06:59
1087 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年第4次分紅公告 基金資訊 11-20 01:06
1083 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-14 07:15
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