基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.08540.04%
近1月：0.24%
近1年：0.83%

累計凈值

1.1974
近3月：0.27%
近3年：9.57%

近6月：0.30%
成立來：20.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.25億元（2025-12-31）基金經理：胡智磊
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0854 1.1974 0.04%
    02-26 1.0850 1.1970 -0.05%
    02-25 1.0855 1.1975 -0.05%
    02-24 1.0860 1.1980 0.04%
    02-13 1.0856 1.1976 0.00%
    02-12 1.0856 1.1976 0.02%
    02-11 1.0854 1.1974 0.00%
    02-10 1.0854 1.1974 -0.02%
    02-09 1.0856 1.1976 0.06%
    02-06 1.0849 1.1969 0.06%
    02-05 1.0842 1.1962 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.24%
    0.27%
    0.30%
    0.32%
    0.83%
    4.71%
    9.57%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    694 | 3520
    3029 | 3507
    3028 | 3457
    2402 | 3518
    2837 | 3262
    1760 | 2758
    1178 | 2347
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
52 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:40
78 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:31
116 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 10-15 09:09
91 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-15 09:08
134 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
154 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:09
126 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:43
143 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:09
297 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
521 0 兄弟們，收蛋神基來咯，你們敢想這就是方正富邦睿利基 好吃的鰻魚飯 12-11 21:31
575 0 哇塞！方正鴻遠今晚創(chuàng)造輝煌，收獲71個大蛋，近月達 肚子咕咕響 12-05 08:51
589 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:06
587 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 12-03 09:06
589 0 最近真的太棒了，再債市又是紅紅火火的，可以呀，后續(xù) 我們一起玩吧 11-29 23:33
1590 12 11.20收盤播報：債市陽光真好，又是麻袋收蛋了！ 姚姚超會攢錢 11-22 09:28
539 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:26
503 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
652 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:29
646 0 國泰惠豐昨天碎蛋了，行情不好，碎蛋屬于正常情況，逢 都是她的 07-05 12:45
647 0 最近行情還是不錯的，債基嘎嘎香，國泰惠豐昨天收蛋8 都是她的 07-04 12:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1