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單位凈值 (2025-09-02)

1.15010.04%
近1月：-0.60%
近1年：2.62%

累計凈值

1.1851
近3月：-0.63%
近3年：11.23%

近6月：0.28%
成立來：18.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：98.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：關(guān)鍵
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1501 1.1851 0.04%
    09-01 1.1496 1.1846 0.07%
    08-29 1.1488 1.1838 0.06%
    08-28 1.1481 1.1831 -0.22%
    08-27 1.1506 1.1856 -0.05%
    08-26 1.1512 1.1862 0.07%
    08-25 1.1504 1.1854 0.19%
    08-22 1.1482 1.1832 -0.08%
    08-21 1.1491 1.1841 0.17%
    08-20 1.1471 1.1821 -0.07%
    08-19 1.1479 1.1829 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.60%
    -0.63%
    0.28%
    -0.29%
    2.62%
    8.40%
    11.23%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2878 | 3156
    2969 | 3157
    2939 | 3103
    2651 | 2991
    2624 | 2961
    841 | 2792
    198 | 2247
    241 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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