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單位凈值 (2026-01-16)

1.14410.06%
近1月：0.18%
近1年：-0.97%

累計凈值

1.1791
近3月：0.07%
近3年：11.02%

近6月：-1.51%
成立來：18.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：95.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：關(guān)鍵
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1441 1.1791 0.06%
    01-15 1.1434 1.1784 0.01%
    01-14 1.1433 1.1783 0.03%
    01-13 1.1429 1.1779 0.02%
    01-12 1.1427 1.1777 0.04%
    01-09 1.1423 1.1773 0.02%
    01-08 1.1421 1.1771 0.07%
    01-07 1.1413 1.1763 -0.04%
    01-06 1.1417 1.1767 -0.12%
    01-05 1.1431 1.1781 -0.02%
    12-31 1.1433 1.1783 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.18%
    0.07%
    -1.51%
    0.07%
    -0.97%
    6.61%
    11.02%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    521 | 3522
    2173 | 3515
    3215 | 3483
    3296 | 3427
    2148 | 3522
    3102 | 3249
    657 | 2718
    655 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    良好
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371 1 不得不說中信建投惠享還是可以的呀?；旧咸焯焓盏斑€ 夜小雪就是我吖 12-02 09:41
395 1 都在說利率債非常火熱，感覺現(xiàn)在行情來了，照目前的情 我們一起玩吧 12-02 09:38
260 0 A500募集期已過，大成中證A50聯(lián)接E（0213 往事如風(fēng)景 11-11 11:53
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