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單位凈值 (2025-10-17)

1.14570.21%
近1月：-0.20%
近1年：1.71%

累計凈值

1.1807
近3月：-1.37%
近3年：10.66%

近6月：-0.88%
成立來：18.23%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：98.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：關(guān)鍵
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1457 1.1807 0.21%
    10-16 1.1433 1.1783 0.08%
    10-15 1.1424 1.1774 -0.01%
    10-14 1.1425 1.1775 0.05%
    10-13 1.1419 1.1769 0.12%
    10-10 1.1405 1.1755 -0.08%
    10-09 1.1414 1.1764 0.06%
    09-30 1.1407 1.1757 0.11%
    09-29 1.1394 1.1744 -0.15%
    09-26 1.1411 1.1761 0.03%
    09-25 1.1408 1.1758 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    -0.20%
    -1.37%
    -0.88%
    -0.67%
    1.71%
    8.20%
    10.66%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    148 | 3495
    3397 | 3490
    3292 | 3440
    3198 | 3344
    3019 | 3247
    2412 | 3128
    317 | 2565
    366 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
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民生加銀基金

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