基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-23)

1.25170.03%
近1月：0.85%
近1年：5.99%

累計(jì)凈值

1.3497
近3月：1.06%
近3年：--

近6月：5.01%
成立來：12.88%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2023-08-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.2517 1.3497 0.03%
    12-22 1.2513 1.3493 0.14%
    12-19 1.2496 1.3476 0.14%
    12-18 1.2479 1.3459 -0.08%
    12-17 1.2489 1.3469 0.35%
    12-16 1.2446 1.3426 -0.22%
    12-15 1.2474 1.3454 -0.11%
    12-12 1.2488 1.3468 0.23%
    12-11 1.2459 1.3439 -0.09%
    12-10 1.2470 1.3450 0.03%
    12-09 1.2466 1.3446 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.57%
    0.85%
    1.06%
    5.01%
    5.87%
    5.99%
    12.53%
    --
    同類平均
    0.88%
    0.87%
    1.15%
    4.77%
    6.67%
    6.75%
    12.98%
    13.68%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    705 | 1455
    449 | 1448
    483 | 1418
    410 | 1321
    455 | 1218
    458 | 1214
    419 | 1012
    -- | 848
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.65%
    2024-12-3116.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 我看好固收+的穩(wěn)定收益表現(xiàn) 高高小跟班 12-22 10:20
52 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a> 基金資訊 12-22 09:10
59 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-22 09:06
47 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同 基金資訊 12-22 09:06
42 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 12-22 09:06
43 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金(E類份額)基 基金資訊 12-22 09:06
109 0 利率下行，債市碎蛋，穩(wěn)健理財(cái)該怎么做？ 天空之城zva 12-19 10:10
36 0 盤點(diǎn)昨日熱門債基收蛋漲幅情況！ 靜靜的夜晚里 12-18 10:59
52 0 來看熱門債基近一周收蛋情況！ 靜靜的夜晚里 12-15 11:25
190 0 “固收+”好在哪？為何當(dāng)下配置正合適？ 交銀施羅德基金 12-11 16:35
54 0 股市反彈，混債基也跟著吃肉 債基養(yǎng)基人 12-10 12:48
108 0 近期的債市波動(dòng)，我收蛋了，你呢？ 皇菲宏 12-08 12:11
79 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a> 基金資訊 12-03 09:16
68 0 昨天股債雙收！ 攢錢買黃金 12-02 13:43
144 0 股市行情反彈，固收+收蛋更多 小小養(yǎng)基 12-01 11:26
61 0 企穩(wěn)咯~ 祝你2025牛牛牛 11-17 21:01
55 0 債還不錯(cuò)~ 平平淡淡很開心 11-12 20:57
61 0 債基收蛋了 攢錢1 11-12 11:57
249 0 行情震蕩，看下昨天收蛋情況 抱窩基 11-05 10:20
81 0 債基凈值播報(bào) 平平淡淡來理財(cái) 10-31 20:50

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1