基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-05)

1.2736-0.07%
近1月：1.26%
近1年：7.82%

累計(jì)凈值

1.3716
近3月：1.92%
近3年：--

近6月：4.63%
成立來(lái)：14.86%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2023-08-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-05 1.2736 1.3716 -0.07%
    02-04 1.2745 1.3725 0.11%
    02-03 1.2731 1.3711 0.35%
    02-02 1.2686 1.3666 -0.50%
    01-30 1.2750 1.3730 -0.11%
    01-29 1.2764 1.3744 -0.07%
    01-28 1.2773 1.3753 0.12%
    01-27 1.2758 1.3738 0.05%
    01-26 1.2752 1.3732 -0.08%
    01-23 1.2762 1.3742 0.13%
    01-22 1.2746 1.3726 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    1.26%
    1.92%
    4.63%
    1.64%
    7.82%
    14.20%
    --
    同類平均
    -0.71%
    1.10%
    1.88%
    4.26%
    1.56%
    8.08%
    17.17%
    12.08%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    420 | 1512
    407 | 1511
    426 | 1455
    400 | 1360
    424 | 1511
    419 | 1226
    518 | 1039
    -- | 860
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.65%
    2024-12-3116.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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