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單位凈值 (2025-09-03)

1.03690.16%
近1月：-0.30%
近1年：1.30%

累計凈值

1.0726
近3月：-0.17%
近3年：--

近6月：0.11%
成立來：7.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張建
成 立 日：2022-11-09管 理 人：長盛基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0369 1.0726 0.16%
    09-02 1.0352 1.0709 0.01%
    09-01 1.0351 1.0708 0.08%
    08-29 1.0343 1.0700 0.07%
    08-28 1.0336 1.0693 -0.23%
    08-27 1.0360 1.0717 -0.10%
    08-26 1.0370 1.0727 0.06%
    08-25 1.0364 1.0721 0.18%
    08-22 1.0345 1.0702 -0.10%
    08-21 1.0355 1.0712 0.11%
    08-20 1.0344 1.0701 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.30%
    -0.17%
    0.11%
    -0.51%
    1.30%
    4.92%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    477 | 3152
    2698 | 3151
    2683 | 3103
    2747 | 2987
    2786 | 2956
    2568 | 2789
    1862 | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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