基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04930.08%
近1月：0.16%
近1年：6.81%

累計(jì)凈值

1.1463
近3月：1.06%
近3年：11.15%

近6月：1.51%
成立來(lái)：15.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0493 1.1463 0.08%
    06-30 1.0485 1.1455 -0.06%
    06-27 1.0491 1.1461 0.00%
    06-26 1.0831 1.1461 0.06%
    06-25 1.0824 1.1454 -0.09%
    06-24 1.0834 1.1464 -0.06%
    06-23 1.0841 1.1471 0.00%
    06-20 1.0841 1.1471 0.02%
    06-19 1.0839 1.1469 0.03%
    06-18 1.0836 1.1466 -0.01%
    06-17 1.0837 1.1467 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.16%
    1.06%
    1.51%
    1.51%
    6.81%
    8.96%
    11.15%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2941 | 3119
    2848 | 3114
    1195 | 3064
    213 | 2988
    213 | 2988
    47 | 2744
    302 | 2199
    598 | 1854
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
84 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-26 08:56
103 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資 基金資訊 06-25 07:41
91 0 真不錯(cuò)呀，今天的債基繼續(xù)收蛋啦 燒仙草姐姐 06-20 21:17
89 1 債基繼續(xù)穩(wěn)穩(wěn)的收蛋啦 燒仙草姐姐 06-19 21:26
69 0 今天債市表現(xiàn)還不錯(cuò)，債基收蛋情況更新 春暖花開日1 06-18 21:55
55 0 買了一段時(shí)間中短債，還挺驚喜的，中加聚安中短債A三 東東西西哦 06-12 18:38
74 0 今天我持倉(cāng)的債基又吃肉啦 燒仙草姐姐 06-03 22:05
333 0 【AI速看】?jī)?yōu)質(zhì)的固收 基金有什么特點(diǎn)？ 直播AI速看小助理 05-27 12:28
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75 0 今天預(yù)計(jì)收5個(gè)蛋 生龍活虎的游偉濤 04-28 13:09
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79 0 公告國(guó)聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
85 0 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 04-14 13:11
695 4 股債蹺蹺板明顯，這個(gè)混合債基竟然逆勢(shì)收蛋啦 燒仙草姐姐 04-12 01:07
194 0 股市短期波動(dòng)大，債基配置還是不可或缺的 春暖花開日1 04-08 14:52
123 0 【AI速看】避險(xiǎn)情緒高，債市成為避風(fēng)港？ 直播AI速看小助理 04-08 12:41
80 0 從銀行搬家真香警告！隔壁老王把30萬(wàn)存款轉(zhuǎn)投方正鴻 離別思故鄉(xiāng) 04-07 21:40
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