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匯添富6月紅定期開放債券A(470088
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.04960.10%
近1月：1.10%
近1年：9.43%

累計凈值

1.4355
近3月：4.72%
近3年：11.87%

近6月：7.09%
成立來：82.78%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-12-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-10～11-12/11-10～11-12
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0496 1.4355 0.10%
    10-15 1.0485 1.4344 0.45%
    10-14 1.0438 1.4297 -0.54%
    10-13 1.0495 1.4354 -0.14%
    10-10 1.0510 1.4369 -0.64%
    10-09 1.0578 1.4437 0.52%
    09-30 1.0523 1.4382 0.31%
    09-29 1.0491 1.4350 0.52%
    09-26 1.0437 1.4296 -0.25%
    09-25 1.0463 1.4322 0.34%
    09-24 1.0856 1.4285 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.78%
    1.10%
    4.72%
    7.09%
    6.71%
    9.43%
    13.71%
    11.87%
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1063 | 1423
    113 | 1422
    238 | 1364
    300 | 1313
    336 | 1245
    320 | 1201
    259 | 1007
    270 | 826
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3018.96%
    2024-12-3117.93%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3123.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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