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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富6月紅定期開放債券A 手機訪問當前基金品種頁

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匯添富6月紅定期開放債券A(470088

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單位凈值 (2025-08-29): 1.07000.61%; 近1月：1.96%; 近1年：10.73%

累計凈值: 1.4129; 近3月：4.36%; 近3年：7.92%

: 近6月：4.32%; 成立來：78.98%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：9.80億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：吳江宏等
成立日：2011-12-20	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：11-10～11-12/11-10～11-12

預估開放申購時間：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
招商銀行	1.55%	-0.21%	股吧
美的集團	1.47%	0.29%	股吧
紫金礦業(yè)	1.39%	2.49%	股吧
寧德時代	1.29%	10.37%	股吧
貴州茅臺	0.72%	2.34%	股吧
立訊精密	0.71%	-0.26%	股吧
福耀玻璃	0.70%	1.85%	股吧
云鋁股份	0.65%	4.19%	股吧
華明裝備	0.51%	1.48%	股吧
江蘇金租	0.49%	1.06%	股吧

前十持倉占比合計：9.48%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 6.26% --
25附息 4.08% --
24附息 3.21% --
21招商 3.21% --
25浦發(fā) 3.08% --
前五持倉占比合計：19.84%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	6.26%	--
25附息	4.08%	--
24附息	3.21%	--
21招商	3.21%	--
25浦發(fā)	3.08%	--

公司觀點

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98.36%成立以來匯添富中證新能...
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科創(chuàng)50繼續(xù)領漲！人工智能芯片自主...
20CM科技長矛！自主創(chuàng)新硬科技
基金經(jīng)理請回答|CPO漲高了，誰會...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.0700	1.4129	0.61%
08-28	1.0635	1.4064	0.08%
08-27	1.0626	1.4055	-0.59%
08-26	1.0689	1.4118	0.12%
08-25	1.0676	1.4105	0.55%
08-22	1.0618	1.4047	0.25%
08-21	1.0592	1.4021	0.11%
08-20	1.0580	1.4009	0.29%
08-19	1.0549	1.3978	-0.07%
08-18	1.0556	1.3985	-0.14%
08-15	1.0571	1.4000	0.11%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2015-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2015-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.77%	1.96%	4.36%	4.32%	4.49%	10.73%	9.74%	7.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.57%	4.05%	4.65%	5.42%	11.07%	9.68%	7.92%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	76 \| 1424	354 \| 1398	408 \| 1345	494 \| 1287	496 \| 1259	393 \| 1190	417 \| 1003	405 \| 803
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.91%	0.30%	2.13%	2.38%	0.47%	1.61%	-1.00%	0.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	930 \| 1383	607 \| 1314	393 \| 1292	338 \| 1251	776 \| 1208	230 \| 1173	741 \| 1121	68 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.74%	0.66%	-4.78%	5.00%	12.15%	7.58%	1.29%	5.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	262 \| 1292	433 \| 1121	444 \| 955	378 \| 782	156 \| 632	296 \| 548	195 \| 500	58 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 18.96%
2024-12-31 17.93%
2024-06-30 18.82%
2023-12-31 23.06%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：基金經(jīng)理經(jīng)驗較為豐富，但成立以來業(yè)績落后市場平均。

報告期	基金換手率
2025-06-30	18.96%
2024-12-31	17.93%
2024-06-30	18.82%
2023-12-31	23.06%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-29~至今	吳江宏於樂其	2年又157天	11.11%
2020-06-10~2023-03-28	吳江宏	2年又291天	10.01%
2020-01-07~2020-06-09	鄭慧蓮吳江宏	154天	2.69%
2019-08-28~2020-01-06	鄭慧蓮劉偉林吳江宏	131天	1.37%
2019-08-16~2019-08-27	何旻曾剛鄭慧蓮劉偉林	11天	0.39%

點擊	標題	作者	最新更新時間
33	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:48
106	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:16
233	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	04-30 04:58
244	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金A類份額	基金資訊	04-30 04:58
208	公告匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富6月紅添利定期	基金資訊	04-29 07:10
236	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	04-29 02:00
227	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	04-29 02:00
220	公告關于匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金第十	基金資訊	04-25 06:59
163	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:34
195	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-31 10:22
245	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金A類份額	基金資訊	02-21 09:06
258	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	02-21 09:05
316	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:37
446	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:56
485	公告關于匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金第十	基金資訊	10-23 09:05
618	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	08-30 10:03
746	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	07-19 09:24
801	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金A類份額	基金資訊	06-21 09:17
1078	匯添富6月紅定期開放債券A2024年度第一季度報告	ETF偵察兵	04-25 08:00
940	公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	04-22 09:14

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-28	每份派現(xiàn)金0.0800元
2022-03-23	每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-12-25	每份派現(xiàn)金0.0800元
2018-12-14	每份派現(xiàn)金0.0170元
2018-09-19	每份派現(xiàn)金0.0489元
2017-11-17	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-08-09	每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-08-12	每份派現(xiàn)金0.0190元
2016-02-16	每份基金份額折算1.1790份
2013-12-18	每份派現(xiàn)金0.0190元

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