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匯添富6月紅定期開放債券A(470088
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0747-0.08%
近1月：-0.08%
近1年：8.86%

累計凈值

1.4606
近3月：2.40%
近3年：15.35%

近6月：5.30%
成立來：87.15%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-12-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-13～05-15/05-13～05-15
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月12日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月12日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0747 1.4606 -0.08%
    02-26 1.0756 1.4615 -0.33%
    02-25 1.0792 1.4651 0.18%
    02-24 1.0773 1.4632 0.37%
    02-13 1.0733 1.4592 -0.46%
    02-12 1.0783 1.4642 0.01%
    02-11 1.0782 1.4641 0.11%
    02-10 1.0770 1.4629 0.04%
    02-09 1.0766 1.4625 0.31%
    02-06 1.0733 1.4592 -0.03%
    02-05 1.0736 1.4595 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.08%
    2.40%
    5.30%
    1.21%
    8.86%
    15.69%
    15.35%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1009 | 1587
    1117 | 1558
    664 | 1485
    269 | 1389
    965 | 1544
    326 | 1248
    318 | 1057
    298 | 880
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3018.96%
    2024-12-3117.93%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3123.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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131 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金A類份額 基金資訊 02-13 09:26
120 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 02-13 09:08
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224 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:48
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360 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
384 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:22
409 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金A類份額 基金資訊 02-21 09:06
431 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 02-21 09:05
502 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:37
629 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:56
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