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匯添富6月紅定期開放債券A(470088
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.0691-0.05%
近1月：1.23%
近1年：8.74%

累計凈值

1.4550
近3月：2.42%
近3年：15.10%

近6月：6.77%
成立來：86.17%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：9.95億元（2025-09-30）基金經理：吳江宏等
成 立 日：2011-12-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-13～05-15/05-13～05-15
預估開放申購時間：
2026年05月12日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月12日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0691 1.4550 -0.05%
    01-13 1.0696 1.4555 -0.07%
    01-12 1.0703 1.4562 -0.04%
    01-09 1.0707 1.4566 0.22%
    01-08 1.0683 1.4542 -0.19%
    01-07 1.0703 1.4562 -0.07%
    01-06 1.0711 1.4570 0.41%
    01-05 1.0667 1.4526 0.45%
    12-31 1.0619 1.4478 0.00%
    12-30 1.0619 1.4478 0.23%
    12-29 1.0595 1.4454 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    1.23%
    2.42%
    6.77%
    0.68%
    8.74%
    16.82%
    15.10%
    同類平均
    0.51%
    1.91%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1431 | 1487
    734 | 1477
    374 | 1423
    292 | 1332
    895 | 1491
    351 | 1221
    271 | 1019
    284 | 848
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3018.96%
    2024-12-3117.93%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3123.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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