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單位凈值 (2025-05-09)

1.03550.03%
近1月：0.07%
近1年：3.42%

累計凈值

1.2895
近3月：0.02%
近3年：8.24%

近6月：1.79%
成立來：32.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2017-02-10管 理 人：中信保誠基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0355 1.2895 0.03%
    05-08 1.0352 1.2892 0.07%
    05-07 1.0345 1.2885 0.01%
    05-06 1.0344 1.2884 0.02%
    04-30 1.0342 1.2882 0.02%
    04-29 1.0340 1.2880 0.04%
    04-28 1.0336 1.2876 0.03%
    04-25 1.0333 1.2873 0.01%
    04-24 1.0332 1.2872 -0.02%
    04-23 1.0334 1.2874 -0.07%
    04-22 1.0341 1.2881 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.07%
    0.02%
    1.79%
    0.37%
    3.42%
    6.24%
    8.24%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    3255 | 3368
    2605 | 3312
    1859 | 3194
    2090 | 3287
    1404 | 2953
    1843 | 2435
    1720 | 2064
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳
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