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華夏鼎昭利率債債券A(020565
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.00950.02%
近1月：-0.20%
近1年：1.14%

累計凈值

1.0245
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：0.31%
成立來：2.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2024-02-06管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0095 1.0245 0.02%
    08-29 1.0093 1.0243 0.03%
    08-28 1.0090 1.0240 -0.05%
    08-27 1.0095 1.0245 0.01%
    08-26 1.0094 1.0244 0.01%
    08-25 1.0093 1.0243 0.04%
    08-22 1.0089 1.0239 0.00%
    08-21 1.0089 1.0239 0.03%
    08-20 1.0086 1.0236 -0.02%
    08-19 1.0088 1.0238 0.04%
    08-18 1.0084 1.0234 -0.13%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.20%
    -0.21%
    0.31%
    -0.12%
    1.14%
    --
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1768 | 3153
    1920 | 3158
    2526 | 3104
    2594 | 2992
    2428 | 2962
    2633 | 2790
    -- | 2248
    -- | 1905
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:22
44 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:16
85 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金(華夏鼎昭利率債債 基金資訊 05-30 09:16
77 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金招募說明書更新(2 基金資訊 05-30 09:15
81 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:40
93 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:19
111 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金招募說明書更新(2 基金資訊 02-27 09:06
85 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金(華夏鼎昭利率債債 基金資訊 02-27 09:04
131 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整華夏鼎昭利率債債券型證 基金資訊 02-26 09:05
157 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:51
221 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金第三次分紅公告 基金資訊 12-05 09:05
248 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:24
269 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金第二次分紅公告 基金資訊 09-20 09:05
323 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
298 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:06
279 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金(華夏鼎昭利率債債 基金資訊 06-28 09:24
271 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金招募說明書更新(2 基金資訊 06-28 09:23
345 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金第一次分紅公告 基金資訊 06-21 07:48
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325 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏鼎昭利率債債券型證券投 基金資訊 04-09 09:19
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