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單位凈值 (2025-12-16)

1.01230.01%
近1月：-0.17%
近1年：0.39%

累計(jì)凈值

1.0273
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：-0.07%
成立來：2.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2024-02-06管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0123 1.0273 0.01%
    12-15 1.0122 1.0272 -0.04%
    12-12 1.0126 1.0276 -0.04%
    12-11 1.0130 1.0280 0.04%
    12-10 1.0126 1.0276 0.03%
    12-09 1.0123 1.0273 0.06%
    12-08 1.0117 1.0267 0.01%
    12-05 1.0116 1.0266 0.03%
    12-04 1.0113 1.0263 -0.11%
    12-03 1.0124 1.0274 -0.05%
    12-02 1.0129 1.0279 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.17%
    0.26%
    -0.07%
    0.16%
    0.39%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2038 | 3215
    2093 | 3219
    1965 | 3190
    2123 | 3110
    2247 | 2955
    2227 | 2918
    -- | 2413
    -- | 2051
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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