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單位凈值 (2025-12-10)

1.04840.08%
近1月：-0.17%
近1年：0.24%

累計(jì)凈值

1.1161
近3月：0.33%
近3年：9.79%

近6月：-0.96%
成立來：11.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：93.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-10 1.0484 1.1161 0.08%
    12-09 1.0476 1.1153 0.10%
    12-08 1.0466 1.1143 -0.01%
    12-05 1.0467 1.1144 0.12%
    12-04 1.0454 1.1131 -0.22%
    12-03 1.0477 1.1154 -0.11%
    12-02 1.0489 1.1166 -0.07%
    12-01 1.0496 1.1173 0.03%
    11-28 1.0493 1.1170 0.09%
    11-27 1.0484 1.1161 -0.07%
    11-26 1.0491 1.1168 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.17%
    0.33%
    -0.96%
    -0.80%
    0.24%
    6.92%
    9.79%
    同類平均
    0.00%
    -0.09%
    0.41%
    0.22%
    0.86%
    1.43%
    6.77%
    11.01%
    滬深300
    1.34%
    -2.20%
    3.29%
    18.79%
    16.69%
    14.92%
    35.08%
    14.85%
    同類排名
    220 | 3208
    2514 | 3216
    2141 | 3189
    2909 | 3108
    2771 | 2958
    2638 | 2912
    702 | 2395
    1025 | 2047
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
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72 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
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202 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-07 08:07
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90 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-11 08:09
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180 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今天收24巨蛋！凈值連連暴漲，一只純利 是放假呀 11-30 00:10
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