基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.04590.23%
近1月：-0.65%
近1年：1.45%

累計凈值

1.0739
近3月：-0.74%
近3年：--

近6月：-0.48%
成立來：7.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.80億元（2025-06-30）基金經理：宛晴等
成 立 日：2022-11-22管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0459 1.0739 0.23%
    09-02 1.0435 1.0715 0.01%
    09-01 1.0434 1.0714 0.10%
    08-29 1.0424 1.0704 0.07%
    08-28 1.0417 1.0697 -0.31%
    08-27 1.0449 1.0729 -0.06%
    08-26 1.0455 1.0735 0.13%
    08-25 1.0441 1.0721 0.26%
    08-22 1.0414 1.0694 -0.09%
    08-21 1.0423 1.0703 0.25%
    08-20 1.0397 1.0677 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.65%
    -0.74%
    -0.48%
    -0.67%
    1.45%
    5.31%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    347 | 3160
    3066 | 3158
    3024 | 3110
    2922 | 2994
    2824 | 2962
    2519 | 2795
    1699 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
68 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:16
310 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:12
192 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品 基金資訊 06-25 09:17
313 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-25 09:17
354 0 公告關于暫停安信華享純債債券型證券投資基金五一假期前大 基金資訊 04-28 07:28
306 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:12
193 0 最近入手方正鴻遠債基真是明智之舉，近一周收獲62蛋 林叉叉哈哈 03-31 22:09
335 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:36
353 0 公告關于安信華享純債債券型證券投資基金新增中國郵政儲蓄 基金資訊 03-27 09:07
224 0 行業(yè)都在問：鴻遠如何做到61蛋日收益后持續(xù)輸出22 景深遇繁 03-27 00:12
191 0 朋友們，方正鴻遠的收益太出色了！今晚又斬獲38個大 努力的小橙 03-25 21:13
217 0 朋友們，方正鴻遠的收益太出色了！昨天又斬獲33個大 sssdv 03-25 11:51
383 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-20 09:05
520 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:05
612 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:07
537 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:07
390 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品 基金資訊 06-28 09:40
515 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-28 09:25
639 0 公告關于恢復安信華享純債債券型證券投資基金大額申購、大 基金資訊 05-14 07:38
538 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-22 09:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1