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天天基金網(wǎng)>全部基金>國聯(lián)恒安純債A 手機訪問當前基金品種頁

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國聯(lián)恒安純債A(008796

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單位凈值 (2026-01-16): 1.04240.03%; 近1月：0.05%; 近1年：0.54%

累計凈值: 1.1554; 近3月：0.04%; 近3年：10.42%

: 近6月：-0.59%; 成立來：16.15%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：5.45億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：石霄蒙等
成立日：2020-03-30	管理人：國聯(lián)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	12.72%	--
25農(nóng)發(fā)	12.72%	--
24國開	9.77%	--
24國開	9.77%	--
25農(nóng)發(fā)	9.75%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.0424	1.1554	0.03%
01-15	1.0421	1.1551	0.02%
01-14	1.0419	1.1549	0.00%
01-13	1.0419	1.1549	0.01%
01-12	1.0418	1.1548	0.02%
01-09	1.0416	1.1546	0.02%
01-08	1.0414	1.1544	0.04%
01-07	1.0410	1.1540	-0.02%
01-06	1.0412	1.1542	-0.05%
01-05	1.0417	1.1547	0.00%
12-31	1.0417	1.1547	0.01%

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國聯(lián)恒安純債A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-06-27 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-05-21 每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-02-07 每份派現(xiàn)金0.0380元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.05%	0.04%	-0.59%	0.07%	0.54%	7.94%	10.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2059 \| 3524	3335 \| 3517	3244 \| 3485	2999 \| 3429	2150 \| 3524	2352 \| 3251	230 \| 2720	863 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.03%	-0.65%	1.13%	0.46%	4.65%	0.69%	0.87%	0.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3335 \| 3528	2545 \| 3498	873 \| 3451	162 \| 3040	40 \| 3316	443 \| 3195	2518 \| 3360	2840 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.96%	6.91%	2.26%	2.49%	2.02%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1704 \| 3528	188 \| 3316	2476 \| 3108	914 \| 2726	1950 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-21~至今	石霄蒙吳娜娜	1年又88天	5.28%
2024-01-29~2024-10-20	石霄蒙	265天	2.45%
2023-07-21~2024-01-28	石霄蒙霍順朝	191天	0.92%
2021-11-18~2023-07-20	石霄蒙	1年又244天	4.30%
2020-03-30~2021-11-17	哈默	1年又232天	2.30%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
79	0	公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:08
400	0	公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-31 01:16
531	4	30厘米的北證50大家都見過，30厘米的債基你們都	愛養(yǎng)基的小姐姐66	07-31 20:52
157	0	公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:24
199	0	公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅	基金資訊	06-26 08:56
244	0	公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)恒安純債債券型證券投資	基金資訊	06-25 07:41
148	0	這個石經(jīng)理在干嘛	基民0767VP5635	06-19 07:34
168	0	挺好，昨天走了。	大度的盛言秋	06-18 06:12
118	0	撤了吧完蛋了。	大度的盛言秋	06-13 09:26
132	0	這個債基投資的是什么標的物別的在咭。長得比他好啊他	大度的盛言秋	06-10 13:10
376	0	$國聯(lián)恒安純債A$感覺廢了……應對調(diào)整完全看不到，	基民0767VP5635	05-29 22:02
230	0	大度的盛言秋	05-27 20:04
165	0	業(yè)績最近崩了？	基民0767VP5635	05-16 06:55
153	0	公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:38
139	0	今天預計掉11個蛋	新奇的歐辰詠	04-10 14:42
130	0	今天預計收95個蛋	認真的車澤哈	04-07 12:54
122	0	今天預計掉15個蛋	鐵面無私的青崖	04-01 13:40
199	0	公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:32
206	0	公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	03-22 08:36
205	0	公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	03-21 08:36

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近3月收益	-- 元
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2024-05-21	每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-02-07	每份派現(xiàn)金0.0380元

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