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單位凈值 (2025-10-17)

1.04220.02%
近1月：-0.01%
近1年：5.19%

累計(jì)凈值

1.1552
近3月：-0.61%
近3年：10.43%

近6月：-0.56%
成立來：16.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0422 1.1552 0.02%
    10-16 1.0420 1.1550 0.01%
    10-15 1.0419 1.1549 0.00%
    10-14 1.0419 1.1549 0.02%
    10-13 1.0417 1.1547 0.01%
    10-10 1.0416 1.1546 -0.01%
    10-09 1.0417 1.1547 0.03%
    09-30 1.0414 1.1544 0.03%
    09-29 1.0411 1.1541 -0.01%
    09-26 1.0412 1.1542 0.00%
    09-25 1.0412 1.1542 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.01%
    -0.61%
    -0.56%
    1.01%
    5.19%
    8.52%
    10.43%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2779 | 3495
    2779 | 3490
    2705 | 3440
    3096 | 3344
    968 | 3247
    45 | 3128
    241 | 2565
    406 | 2202
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
344 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 01:16
437 4 30厘米的北證50大家都見過，30厘米的債基你們都 愛養(yǎng)基的小姐姐66 07-31 20:52
92 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:24
151 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-26 08:56
185 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)恒安純債債券型證券投資 基金資訊 06-25 07:41
119 0 這個石經(jīng)理在干嘛 基民0767VP5635 06-19 07:34
140 0 挺好，昨天走了。 大度的盛言秋 06-18 06:12
89 0 撤了吧完蛋了。 大度的盛言秋 06-13 09:26
93 0 這個債基投資的是什么標(biāo)的物別的在咭。長得比他好啊他 大度的盛言秋 06-10 13:10
338 0 $國聯(lián)恒安純債A$感覺廢了……應(yīng)對調(diào)整完全看不到， 基民0767VP5635 05-29 22:02
199 0 美女干啥呢？玩呢？光吹空調(diào)，不顧投資者的利益嗎??！ 大度的盛言秋 05-27 20:04
136 0 業(yè)績最近崩了？ 基民0767VP5635 05-16 06:55
116 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
109 0 今天預(yù)計(jì)掉11個蛋 陽光開朗的孫光耀 04-10 14:42
98 0 今天預(yù)計(jì)收95個蛋 靈動活潑的霜序7 04-07 12:54
95 0 今天預(yù)計(jì)掉15個蛋 鐵面無私的青崖 04-01 13:40
151 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
167 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-22 08:36
166 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-21 08:36
144 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 08:36
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