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交銀定期支付月月豐債券C(519731

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單位凈值 (2025-12-19): 1.55120.17%; 近1月：0.12%; 近1年：5.70%

累計凈值: 1.5512; 近3月：0.27%; 近3年：5.34%

: 近6月：4.56%; 成立來：55.12%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）	基金經理：魏玉敏
成立日：2013-08-13	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中船特氣	0.88%	-0.84%	股吧
萬華化學	0.77%	0.07%	股吧
艾羅能源	0.64%	-1.35%	股吧
衛(wèi)星化學	0.52%	0.65%	股吧
運達股份	0.50%	-2.24%	股吧
中寵股份	0.46%	2.80%	股吧
世紀華通	0.45%	3.76%	股吧
XD貴州茅	0.45%	0.21%	股吧
巨人網絡	0.44%	3.66%	股吧
寒武紀-U	0.41%	-1.48%	股吧

前十持倉占比合計：5.52%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 39.13% --
25國債08 39.13% --
25國債01 36.45% --
25國債01 36.45% --
晶能轉債 1.06% --
前五持倉占比合計：152.22%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	39.13%	--
25國債08	39.13%	--
25國債01	36.45%	--
25國債01	36.45%	--
晶能轉債	1.06%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.5512	1.5512	0.17%
12-18	1.5485	1.5485	-0.14%
12-17	1.5507	1.5507	0.49%
12-16	1.5431	1.5431	-0.42%
12-15	1.5496	1.5496	-0.08%
12-12	1.5509	1.5509	0.36%
12-11	1.5454	1.5454	-0.23%
12-10	1.5490	1.5490	0.05%
12-09	1.5482	1.5482	-0.14%
12-08	1.5503	1.5503	0.13%
12-05	1.5483	1.5483	0.36%

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交銀定期支付月月豐債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.12%	0.27%	4.56%	5.46%	5.70%	6.40%	5.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.08%	0.72%	4.50%	6.29%	6.41%	12.51%	12.68%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1041 \| 1514	378 \| 1482	982 \| 1427	448 \| 1333	475 \| 1230	470 \| 1222	876 \| 1025	751 \| 853
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.87%	1.49%	0.43%	0.55%	0.96%	-0.14%	-0.92%	-1.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	458 \| 1469	494 \| 1383	542 \| 1314	1025 \| 1292	751 \| 1251	1006 \| 1208	949 \| 1173	755 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.45%	-0.45%	-6.60%	0.54%	5.27%	10.22%	-1.03%	0.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1022 \| 1292	593 \| 1121	555 \| 955	569 \| 782	385 \| 632	194 \| 548	262 \| 500	327 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 46.68%
2024-12-31 83.39%
2024-06-30 140.67%
2023-12-31 203.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：精選具有較高息票率的債券,以獲取穩(wěn)定的債息收入，成立以來兩年業(yè)績良好。

報告期	基金換手率
2025-06-30	46.68%
2024-12-31	83.39%
2024-06-30	140.67%
2023-12-31	203.23%

基金經理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-27~至今	魏玉敏	360天	5.50%
2022-11-30~2024-12-26	唐赟邵文婷	2年又27天	-1.23%
2020-07-23~2022-11-29	唐赟	2年又129天	-4.57%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.19%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	9.53%

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72	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:36
83	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:50
123	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2025	基金資訊	07-18 09:16
148	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金招募說明	基金資訊	07-11 09:27
81	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(C類份	基金資訊	07-11 09:10
136	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-21 09:10
125	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-28 09:40
569	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2024	基金資訊	01-21 09:14
540	還在等什么呢？方正睿利必須是個選擇！環(huán)境不穩(wěn)時抗性	時光靜好的溫馨	01-16 00:11
587	公告關于交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金20	基金資訊	01-06 09:08
325	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(C類份	基金資訊	12-31 09:05
498	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金招募說明	基金資訊	12-31 09:05
511	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德定期支付月	基金資訊	12-27 09:05
332	通過這幾年的投資，還是喜歡漲多跌少的低風險債券基金	不知道啊呢	12-25 20:32
370	還是大科技彈性高，這幾個月漲了不少，$中加科技創(chuàng)新	隨緣理財	12-16 20:28
683	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德定期支付月	基金資訊	11-30 09:10
500	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:30
532	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德定期支付月	基金資訊	10-16 09:07
727	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于以通訊方式召開交銀施	基金資訊	09-13 09:08
689	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于以通訊方式召開交銀施	基金資訊	09-12 09:04

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