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匯添富6月紅定期開放債券C(470089
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.01670.25%
近1月：1.33%
近1年：5.62%

累計凈值

1.3426
近3月：1.07%
近3年：3.31%

近6月：1.25%
成立來：65.24%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-12-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-10～11-12/11-10～11-12
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0167 1.3426 0.25%
    06-30 1.0142 1.3401 0.03%
    06-27 1.0139 1.3398 0.02%
    06-26 1.0137 1.3396 -0.01%
    06-25 1.0138 1.3397 0.20%
    06-24 1.0118 1.3377 0.19%
    06-23 1.0099 1.3358 -0.03%
    06-20 1.0102 1.3361 0.11%
    06-19 1.0091 1.3350 -0.18%
    06-18 1.0109 1.3368 0.18%
    06-17 1.0091 1.3350 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    1.33%
    1.07%
    1.25%
    1.25%
    5.62%
    7.25%
    3.31%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    470 | 1350
    430 | 1344
    804 | 1320
    785 | 1260
    785 | 1260
    443 | 1163
    373 | 975
    475 | 780
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.93%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3123.06%
    2023-06-3032.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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