基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04640.62%
近1月：1.93%
近1年：10.29%

累計(jì)凈值

1.3723
近3月：4.25%
近3年：6.62%

近6月：4.11%
成立來：70.07%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-12-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-10～11-12/11-10～11-12
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0464 1.3723 0.62%
    08-28 1.0400 1.3659 0.08%
    08-27 1.0392 1.3651 -0.59%
    08-26 1.0454 1.3713 0.12%
    08-25 1.0441 1.3700 0.55%
    08-22 1.0384 1.3643 0.23%
    08-21 1.0360 1.3619 0.13%
    08-20 1.0347 1.3606 0.28%
    08-19 1.0318 1.3577 -0.06%
    08-18 1.0324 1.3583 -0.15%
    08-15 1.0339 1.3598 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.77%
    1.93%
    4.25%
    4.11%
    4.21%
    10.29%
    8.77%
    6.62%
    同類平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    76 | 1424
    369 | 1398
    423 | 1345
    538 | 1287
    542 | 1259
    422 | 1190
    513 | 1003
    484 | 803
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3018.96%
    2024-12-3117.93%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3123.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:48
106 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:16
233 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 04-30 04:58
114 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金C類份額 基金資訊 04-30 04:58
208 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富6月紅添利定期 基金資訊 04-29 07:10
236 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-29 02:00
227 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-29 02:00
220 0 公告關(guān)于匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 04-25 06:59
163 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
195 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:22
74 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金C類份額 基金資訊 02-21 09:06
258 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 02-21 09:05
316 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:37
446 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:56
485 0 公告關(guān)于匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 10-23 09:05
618 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 10:03
746 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:24
186 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金C類份額 基金資訊 06-21 09:17
940 0 公告匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:14
970 0 公告關(guān)于匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 04-18 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1