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單位凈值 (2026-01-14)

1.10670.05%
近1月：-0.57%
近1年：-4.04%

累計凈值

1.1897
近3月：-0.25%
近3年：11.19%

近6月：-4.51%
成立來：18.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張旭等
成 立 日：2020-12-21管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1067 1.1897 0.05%
    01-13 1.1062 1.1892 0.03%
    01-12 1.1059 1.1889 0.05%
    01-09 1.1053 1.1883 0.04%
    01-08 1.1049 1.1879 0.09%
    01-07 1.1039 1.1869 -0.06%
    01-06 1.1046 1.1876 -0.20%
    01-05 1.1068 1.1898 -0.15%
    12-31 1.1085 1.1915 0.02%
    12-30 1.1083 1.1913 -0.09%
    12-29 1.1093 1.1923 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.57%
    -0.25%
    -4.51%
    -0.16%
    -4.04%
    7.69%
    11.19%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    193 | 3229
    3220 | 3238
    3109 | 3206
    3135 | 3150
    3189 | 3243
    2954 | 2971
    206 | 2449
    475 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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