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單位凈值 (2026-01-14): 1.04350.06%; 近1月：0.33%; 近1年：0.43%

累計凈值: 1.3754; 近3月：0.70%; 近3年：10.74%

: 近6月：0.28%; 成立來：43.12%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：3.01億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳瑋等
成立日：2017-02-27	管理人：永贏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24農(nóng)發(fā) 57.92% --
25附息 33.05% --
21國開 10.87% --
21國開 10.64% --
24進出 10.27% --
前五持倉占比合計：122.75%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	57.92%	--
25附息	33.05%	--
21國開	10.87%	--
21國開	10.64%	--
24進出	10.27%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0435	1.3754	0.06%
01-13	1.0429	1.3748	0.03%
01-12	1.0426	1.3745	0.05%
01-09	1.0421	1.3740	0.04%
01-08	1.0417	1.3736	0.08%
01-07	1.0409	1.3728	-0.05%
01-06	1.0414	1.3733	-0.14%
01-05	1.0429	1.3748	-0.03%
12-31	1.0432	1.3751	0.01%
12-30	1.0431	1.3750	-0.01%
12-29	1.0432	1.3751	-0.12%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.25%	0.33%	0.70%	0.28%	0.03%	0.43%	6.65%	10.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	193 \| 3229	177 \| 3238	535 \| 3206	1562 \| 3150	2001 \| 3243	2148 \| 2971	536 \| 2449	605 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.79%	-0.59%	1.33%	-1.10%	2.95%	0.80%	1.14%	1.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	518 \| 3528	2430 \| 3498	441 \| 3451	2878 \| 3040	258 \| 3316	314 \| 3195	1730 \| 3360	1607 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.42%	6.17%	3.64%	2.22%	5.48%	3.77%	4.70%	8.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2370 \| 3528	364 \| 3316	1200 \| 3108	1318 \| 2726	298 \| 2409	241 \| 2196	411 \| 1720	142 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-29~至今	吳瑋郭畫	1年又261天	5.10%
2023-02-09~2024-04-28	吳瑋	1年又79天	5.27%
2022-09-27~2023-02-08	喬嘉麒吳瑋	134天	-0.07%
2022-09-05~2022-09-26	喬嘉麒徐翔吳瑋	21天	-0.03%
2022-07-05~2022-09-04	喬嘉麒徐翔	61天	0.88%

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60	1	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護暫停網(wǎng)上交易、微信	基金資訊	01-15 07:48
117	1	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于上海分公司負(fù)責(zé)人變更的公告	基金資訊	01-12 10:46
95	0	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護暫停網(wǎng)上交易、微信	基金資訊	12-17 10:42
101	0	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于修改直銷柜臺投資者傳真交易	基金資訊	12-11 11:20
171	0	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的	基金資訊	12-02 07:29
146	1	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護暫停網(wǎng)上交易、微信	基金資訊	11-20 15:33
88	0	公告永贏添益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 11:41
411	2	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的	基金資訊	09-09 11:41
419	2	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范金融詐騙的聲	基金資訊	09-03 22:52
279	0	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的	基金資訊	09-03 07:30
91	0	公告永贏添益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:13
365	1	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的	基金資訊	08-25 19:24
90	0	關(guān)注投資動態(tài)的你，南華瑞澤債券行情大好。凈值不斷攀	不發(fā)脾氣只發(fā)財999	08-20 21:42
117	0	公告永贏添益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-17 09:10
259	0	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護在線客服服務(wù)的公告	基金資訊	07-09 16:00
159	0	公告永贏添益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-28 09:10
134	0	公告永贏添益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2	基金資訊	06-28 09:10
296	0	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護暫停網(wǎng)上交易、微信	基金資訊	06-05 10:57
336	0	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金線上直銷交	基金資訊	05-13 07:31
289	0	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護暫停在線客服的公告	基金資訊	05-08 10:41

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-20	每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-07-21	每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-03-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-27	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-11-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-28	每份派現(xiàn)金0.0145元
2022-02-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
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