基金品種

全球市場(chǎng)
萬家民安增利12個(gè)月定開債C(007489
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.00840.00%
近1月：0.06%
近1年：0.82%

累計(jì)凈值

1.1130
近3月：0.21%
近3年：4.43%

近6月：0.43%
成立來：11.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-07-31管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-02-26/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0084 1.1130 0.00%
    12-02 1.0084 1.1130 0.00%
    12-01 1.0084 1.1130 0.01%
    11-28 1.0083 1.1129 0.00%
    11-27 1.0083 1.1129 0.00%
    11-26 1.0083 1.1129 0.01%
    11-25 1.0082 1.1128 0.00%
    11-24 1.0082 1.1128 0.01%
    11-21 1.0081 1.1127 0.00%
    11-20 1.0081 1.1127 0.00%
    11-19 1.0081 1.1127 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.21%
    0.43%
    0.65%
    0.82%
    2.61%
    4.43%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    465 | 3202
    500 | 3197
    1635 | 3177
    1456 | 3093
    1716 | 2948
    2566 | 2893
    2313 | 2371
    1986 | 2022
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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