基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-04)

1.0632-0.24%
近1月：0.61%
近1年：9.18%

累計(jì)凈值

1.2844
近3月：2.29%
近3年：13.37%

近6月：3.90%
成立來(lái)：27.69%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2019-09-11管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0632 1.2844 -0.24%
    09-03 1.0658 1.2870 -0.22%
    09-02 1.0681 1.2893 -0.19%
    09-01 1.0701 1.2913 0.24%
    08-29 1.0675 1.2887 0.13%
    08-28 1.0661 1.2873 0.08%
    08-27 1.0653 1.2865 -0.26%
    08-26 1.0681 1.2893 0.07%
    08-25 1.0673 1.2885 0.31%
    08-22 1.0640 1.2852 0.16%
    08-21 1.0623 1.2835 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.27%
    0.61%
    2.29%
    3.90%
    4.78%
    9.18%
    11.03%
    13.37%
    同類平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    553 | 1092
    620 | 1091
    517 | 1057
    324 | 1004
    298 | 975
    342 | 929
    181 | 781
    94 | 624
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.78%
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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