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德邦銳裕利率債債券A(010309
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.19780.25%
近1月：1.05%
近1年：12.12%

累計凈值

1.2478
近3月：2.90%
近3年：20.36%

近6月：1.85%
成立來：25.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張旭等
成 立 日：2020-12-21管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1978 1.2478 0.25%
    06-30 1.1948 1.2448 -0.23%
    06-27 1.1976 1.2476 0.01%
    06-26 1.2275 1.2475 0.24%
    06-25 1.2246 1.2446 -0.34%
    06-24 1.2288 1.2488 -0.26%
    06-23 1.2320 1.2520 -0.04%
    06-20 1.2325 1.2525 0.09%
    06-19 1.2314 1.2514 0.11%
    06-18 1.2300 1.2500 0.13%
    06-17 1.2284 1.2484 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    1.05%
    2.90%
    1.85%
    1.85%
    12.12%
    15.11%
    20.36%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    3104 | 3119
    14 | 3114
    21 | 3064
    114 | 2988
    114 | 2988
    8 | 2744
    16 | 2199
    17 | 1854
    四分位排名

    不佳

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