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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.12090.04%
近1月：1.10%
近1年：7.73%

累計凈值

1.6930
近3月：2.09%
近3年：13.78%

近6月：3.79%
成立來：91.27%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2012-07-20管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1209 1.6930 0.04%
    07-01 1.1205 1.6926 0.13%
    06-30 1.1191 1.6912 0.18%
    06-27 1.1171 1.6892 0.18%
    06-26 1.1151 1.6872 -0.06%
    06-25 1.1158 1.6879 0.12%
    06-24 1.1145 1.6866 0.09%
    06-23 1.1135 1.6856 0.18%
    06-20 1.1115 1.6836 -0.04%
    06-19 1.1119 1.6840 -0.25%
    06-18 1.1147 1.6868 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    1.10%
    2.09%
    3.79%
    3.42%
    7.73%
    11.05%
    13.78%
    同類平均
    0.24%
    1.28%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    179 | 1352
    563 | 1344
    227 | 1321
    274 | 1261
    260 | 1260
    275 | 1164
    92 | 975
    39 | 780
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    2023-06-3043.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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