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萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A(011952
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02890.11%
近1月：-0.08%
近1年：0.11%

累計凈值

1.1311
近3月：0.58%
近3年：9.28%

近6月：-0.48%
成立來：13.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.88億元（2025-09-30）基金經理：石東
成 立 日：2021-07-30管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-04～2026-02-05/2026-02-04～...
預估開放申購時間：
2026年02月03日15:00~02月05日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月03日15:00~02月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0289 1.1311 0.11%
    12-18 1.0278 1.1300 0.00%
    12-17 1.0278 1.1300 0.13%
    12-16 1.0265 1.1287 0.02%
    12-15 1.0263 1.1285 -0.10%
    12-12 1.0273 1.1295 -0.08%
    12-11 1.0281 1.1303 0.06%
    12-10 1.0275 1.1297 0.08%
    12-09 1.0267 1.1289 0.09%
    12-08 1.0258 1.1280 0.00%
    12-05 1.0258 1.1280 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.08%
    0.58%
    -0.48%
    -0.32%
    0.11%
    6.55%
    9.28%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    230 | 3521
    2337 | 3515
    726 | 3485
    2898 | 3406
    2940 | 3241
    2861 | 3218
    937 | 2694
    1430 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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