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單位凈值 (2025-07-02)

1.06270.07%
近1月：0.34%
近1年：3.34%

累計凈值

1.3347
近3月：1.28%
近3年：10.33%

近6月：-0.17%
成立來：38.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭雅潔
成 立 日：2017-02-17管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0627 1.3347 0.07%
    07-01 1.0620 1.3340 0.07%
    06-30 1.0613 1.3333 -0.03%
    06-27 1.0616 1.3336 -0.01%
    06-26 1.0617 1.3337 0.07%
    06-25 1.0610 1.3330 -0.08%
    06-24 1.0619 1.3339 -0.06%
    06-23 1.0625 1.3345 0.01%
    06-20 1.0624 1.3344 0.02%
    06-19 1.0622 1.3342 0.01%
    06-18 1.0621 1.3341 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.34%
    1.28%
    -0.17%
    0.36%
    3.34%
    7.34%
    10.33%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3119
    1863 | 3110
    542 | 3060
    2873 | 2985
    2582 | 2984
    999 | 2741
    1010 | 2196
    921 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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