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單位凈值 (2025-08-29)

1.04670.08%
近1月：-0.43%
近1年：1.63%

累計凈值

1.3187
近3月：-1.06%
近3年：7.64%

近6月：-0.85%
成立來：35.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭雅潔
成 立 日：2017-02-17管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0467 1.3187 0.08%
    08-28 1.0459 1.3179 -0.31%
    08-27 1.0492 1.3212 -0.10%
    08-26 1.0503 1.3223 0.11%
    08-25 1.0491 1.3211 0.29%
    08-22 1.0461 1.3181 -0.14%
    08-21 1.0476 1.3196 0.29%
    08-20 1.0446 1.3166 -0.08%
    08-19 1.0454 1.3174 0.22%
    08-18 1.0431 1.3151 -0.55%
    08-15 1.0489 1.3209 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.43%
    -1.06%
    -0.85%
    -1.15%
    1.63%
    5.27%
    7.64%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    3299 | 3459
    3333 | 3393
    3233 | 3284
    3166 | 3252
    2631 | 3078
    1847 | 2515
    1648 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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