基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

1.14870.30%
近1月：0.96%
近1年：4.87%

累計(jì)凈值

1.9122
近3月：2.86%
近3年：16.52%

近6月：4.85%
成立來：121.50%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2012-08-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.1487 1.9122 0.30%
    10-14 1.1453 1.9088 -0.10%
    10-13 1.1464 1.9099 -0.13%
    10-10 1.1479 1.9114 0.10%
    10-09 1.1468 1.9103 0.32%
    09-30 1.1431 1.9066 0.14%
    09-29 1.1415 1.9050 0.21%
    09-26 1.1391 1.9026 0.00%
    09-25 1.1391 1.9026 -0.13%
    09-24 1.1406 1.9041 0.29%
    09-23 1.1373 1.9008 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    0.96%
    2.86%
    4.85%
    4.04%
    4.87%
    12.81%
    16.52%
    同類平均
    -0.19%
    0.47%
    3.09%
    5.58%
    6.10%
    8.76%
    11.22%
    10.03%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    92 | 1430
    211 | 1418
    543 | 1367
    553 | 1314
    653 | 1248
    785 | 1204
    302 | 1010
    117 | 829
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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