基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.14900.17%
近1月：-0.14%
近1年：4.54%

累計(jì)凈值

1.9125
近3月：1.22%
近3年：17.17%

近6月：4.27%
成立來：121.56%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2012-08-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1490 1.9125 0.17%
    11-27 1.1471 1.9106 -0.03%
    11-26 1.1474 1.9109 0.00%
    11-25 1.1474 1.9109 0.11%
    11-24 1.1461 1.9096 0.12%
    11-21 1.1447 1.9082 -0.49%
    11-20 1.1503 1.9138 -0.08%
    11-19 1.1512 1.9147 -0.07%
    11-18 1.1520 1.9155 -0.19%
    11-17 1.1542 1.9177 -0.18%
    11-14 1.1563 1.9198 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    -0.14%
    1.22%
    4.27%
    4.07%
    4.54%
    11.92%
    17.17%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    334 | 1491
    541 | 1462
    261 | 1403
    518 | 1321
    627 | 1236
    734 | 1216
    379 | 1027
    143 | 850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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