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單位凈值 (2025-07-03)

1.02610.03%
近1月：0.53%
近1年：5.04%

累計凈值

1.0789
近3月：1.05%
近3年：--

近6月：0.79%
成立來：8.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2023-07-10管 理 人：財通資管基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0261 1.0789 0.03%
    07-02 1.0258 1.0786 0.09%
    07-01 1.0249 1.0777 0.07%
    06-30 1.0242 1.0770 -0.04%
    06-27 1.0246 1.0774 0.03%
    06-26 1.0243 1.0771 0.04%
    06-25 1.0239 1.0767 -0.06%
    06-24 1.0245 1.0773 -0.05%
    06-23 1.0250 1.0778 0.01%
    06-20 1.0249 1.0777 0.03%
    06-19 1.0246 1.0774 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.53%
    1.05%
    0.79%
    1.51%
    5.04%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    617 | 3110
    591 | 3107
    497 | 3047
    1177 | 2976
    250 | 2972
    148 | 2729
    -- | 2187
    -- | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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