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天天基金網>全部基金>鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式E 手機訪問當前基金品種頁

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鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式E(018849

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單位凈值 (2025-09-03): 1.09560.06%; 近1月：1.67%; 近1年：8.72%

累計凈值: 1.0956; 近3月：4.28%; 近3年：--

: 近6月：4.82%; 成立來：9.23%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）	基金經理：曹建華
成立日：2023-07-07	管理人：鑫元基金	基金評級：暫無評級

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
北化股份	0.90%	-5.75%	股吧
云鋁股份	0.68%	-1.79%	股吧
信達證券	0.64%	-6.73%	股吧
萬華化學	0.63%	-0.56%	股吧
洛陽鉬業(yè)	0.58%	-1.23%	股吧
中國核電	0.55%	-1.35%	股吧
華鑫股份	0.49%	-4.61%	股吧
航發(fā)控制	0.48%	-4.92%	股吧
盛達資源	0.47%	-3.57%	股吧
中國人保	0.46%	-2.75%	股吧

前十持倉占比合計：5.88%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24農發(fā) 21.75% --
22國開 11.56% --
24農發(fā) 10.78% --
24國債24 10.21% --
25國債01 5.23% --
前五持倉占比合計：59.53%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農發(fā)	21.75%	--
22國開	11.56%	--
24農發(fā)	10.78%	--
24國債24	10.21%	--
25國債01	5.23%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0956	1.0956	0.06%
09-02	1.0949	1.0949	-0.16%
09-01	1.0967	1.0967	0.22%
08-29	1.0943	1.0943	0.16%
08-28	1.0925	1.0925	-0.13%
08-27	1.0939	1.0939	-1.38%
08-26	1.1092	1.1092	0.06%
08-25	1.1085	1.1085	0.67%
08-22	1.1011	1.1011	0.39%
08-21	1.0968	1.0968	0.23%
08-20	1.0943	1.0943	0.19%

更多凈值信息>

鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式E成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	1.67%	4.28%	4.82%	4.54%	8.72%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.06%	1.61%	3.71%	4.39%	5.14%	10.60%	9.27%	8.34%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	404 \| 1388	522 \| 1383	386 \| 1339	364 \| 1278	466 \| 1250	518 \| 1184	-- \| 996	-- \| 800
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.20%	-0.54%	0.71%	1.55%	1.33%	-0.34%	1.01%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	257 \| 1383	1115 \| 1314	968 \| 1292	567 \| 1251	381 \| 1208	886 \| 1173	90 \| 1121	-- \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.27%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	821 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 46.18%
2024-12-31 61.85%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	46.18%
2024-12-31	61.85%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
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現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2023-07-07~至今曹建華 2年又60天 9.23%
更多鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式E基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-07-07~至今	曹建華	2年又60天	9.23%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
142	0	【固收周報】短期債市擾動因素較多，但中期做多邏輯依	鑫元基金	09-01 09:38
59	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 16:59
1216	3	2025.8.26操作貼：利率債雨，信用債多云	小小加債基	08-26 14:40
167	0	【固收周報】股市強勢沖擊，債市短期震蕩偏弱	鑫元基金	08-25 11:14
159	0	【政策點評】貨幣政策精準調控，提升金融服務質效	鑫元基金	08-20 16:03
431	0	2025.8.19早盤盤中行情：利率債晴，信用債雨	小小加債基	08-19 10:30
194	0	債市連續(xù)調整，問題何在？還將持續(xù)多久？	鑫元基金	08-19 09:05
160	0	【固收周報】股債蹺蹺板下債市承壓，但中期邏輯仍在	鑫元基金	08-18 09:56
181	0	美聯儲保持利率不變，鮑威爾態(tài)度偏鷹	鑫元基金	07-31 17:05
83	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 07:46
50	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金(鑫元恒鑫	基金資訊	06-28 09:09
60	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說	基金資訊	06-28 09:09
111	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:32
138	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 17:51
530	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:47
574	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 08:29
608	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:45
680	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:17
655	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說	基金資訊	06-29 09:05
180	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金(鑫元恒鑫	基金資訊	06-29 09:05

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