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交銀定期支付月月豐債券A(519730

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單位凈值 (2025-09-02): 1.6156-0.30%; 近1月：1.27%; 近1年：7.38%

累計凈值: 1.6156; 近3月：4.19%; 近3年：3.30%

: 近6月：4.30%; 成立來：61.56%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：魏玉敏
成立日：2013-08-13	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
金雷股份	0.35%	0.27%	股吧
格力電器	0.31%	0.27%	股吧
嘉化能源	0.28%	0.00%	股吧
中國神華	0.26%	0.69%	股吧
金山辦公	0.26%	-2.83%	股吧
東阿阿膠	0.24%	-0.44%	股吧
志邦家居	0.23%	-0.10%	股吧
海瀾之家	0.23%	-1.01%	股吧
運機集團	0.21%	-2.21%	股吧
佰維存儲	0.18%	-5.95%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	60.24%	--
25國債01	60.24%	--
晶科轉(zhuǎn)債	2.83%	--
晶科轉(zhuǎn)債	2.83%	--
上銀轉(zhuǎn)債	2.36%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.6156	1.6156	-0.30%
09-01	1.6204	1.6204	-0.02%
08-29	1.6207	1.6207	-0.02%
08-28	1.6210	1.6210	0.12%
08-27	1.6191	1.6191	-0.63%
08-26	1.6294	1.6294	0.06%
08-25	1.6285	1.6285	0.22%
08-22	1.6249	1.6249	0.30%
08-21	1.6201	1.6201	0.21%
08-20	1.6167	1.6167	0.19%
08-19	1.6136	1.6136	0.10%

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交銀定期支付月月豐債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.85%	1.27%	4.19%	4.30%	4.84%	7.38%	4.64%	3.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.61%	1.63%	3.85%	4.40%	5.17%	10.72%	9.30%	8.37%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1120 \| 1383	681 \| 1376	415 \| 1335	464 \| 1275	426 \| 1247	619 \| 1179	846 \| 993	645 \| 797
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.59%	0.53%	0.65%	1.06%	-0.03%	-0.82%	-0.96%	-0.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	446 \| 1383	490 \| 1314	997 \| 1292	712 \| 1251	976 \| 1208	937 \| 1173	724 \| 1121	507 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.85%	-0.05%	-6.21%	0.94%	5.69%	10.64%	-0.65%	0.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1010 \| 1292	528 \| 1121	541 \| 955	559 \| 782	377 \| 632	180 \| 548	246 \| 500	316 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 46.68%
2024-12-31 83.39%
2024-06-30 140.67%
2023-12-31 203.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：精選具有較高息票率的債券,以獲取穩(wěn)定的債息收入，成立以來兩年業(yè)績良好。

報告期	基金換手率
2025-06-30	46.68%
2024-12-31	83.39%
2024-06-30	140.67%
2023-12-31	203.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-27~至今	魏玉敏	249天	5.19%
2022-11-30~2024-12-26	唐赟邵文婷	2年又27天	-0.41%
2020-07-23~2022-11-29	唐赟	2年又129天	-3.69%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.12%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	10.06%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
36	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:50
62	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2025	基金資訊	07-18 09:16
70	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金招募說明	基金資訊	07-11 09:27
54	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(A類份	基金資訊	07-11 09:10
96	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-21 09:10
81	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-28 09:40
528	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2024	基金資訊	01-21 09:14
511	公告關(guān)于交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金20	基金資訊	01-06 09:08
244	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(A類份	基金資訊	12-31 09:05
437	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金招募說明	基金資訊	12-31 09:05
457	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德定期支付月	基金資訊	12-27 09:05
608	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德定期支付月	基金資訊	11-30 09:10
445	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:30
479	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德定期支付月	基金資訊	10-16 09:07
659	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開交銀施	基金資訊	09-13 09:08
631	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開交銀施	基金資訊	09-12 09:04
652	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開交銀施	基金資訊	09-11 09:04
541	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2024	基金資訊	08-30 09:45
500	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2024	基金資訊	07-18 09:24
263	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(A類份	基金資訊	07-12 09:17

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