基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.08570.04%
近1月：1.85%
近1年：7.99%

累計(jì)凈值

1.3047
近3月：3.89%
近3年：9.84%

近6月：4.57%
成立來(lái)：32.64%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2015-05-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0857 1.3047 0.04%
    09-02 1.0853 1.3043 -0.28%
    09-01 1.0884 1.3074 0.06%
    08-29 1.0878 1.3068 0.05%
    08-28 1.0873 1.3063 0.18%
    08-27 1.0854 1.3044 -0.35%
    08-26 1.0892 1.3082 0.09%
    08-25 1.0882 1.3072 0.36%
    08-22 1.0843 1.3033 0.33%
    08-21 1.0807 1.2997 0.10%
    08-20 1.0796 1.2986 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    1.85%
    3.89%
    4.57%
    4.57%
    7.99%
    10.51%
    9.84%
    同類平均
    -0.06%
    1.60%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    663 | 1385
    459 | 1380
    438 | 1336
    396 | 1275
    461 | 1247
    562 | 1181
    317 | 993
    290 | 797
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.65%
    2024-12-3116.40%
    2024-06-3012.42%
    2023-12-3116.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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