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單位凈值 (2025-05-09)

1.0441-0.08%
近1月：0.89%
近1年：2.98%

累計凈值

1.2631
近3月：0.18%
近3年：8.48%

近6月：2.64%
成立來：27.56%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：11.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2015-05-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0441 1.2631 -0.08%
    05-08 1.0449 1.2639 0.12%
    05-07 1.0436 1.2626 0.11%
    05-06 1.0425 1.2615 0.23%
    04-30 1.0401 1.2591 0.02%
    04-29 1.0399 1.2589 0.04%
    04-28 1.0395 1.2585 -0.11%
    04-25 1.0406 1.2596 0.00%
    04-24 1.0406 1.2596 0.00%
    04-23 1.0406 1.2596 0.08%
    04-22 1.0398 1.2588 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    0.89%
    0.18%
    2.64%
    0.56%
    2.98%
    5.90%
    8.48%
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    611 | 1354
    660 | 1340
    607 | 1292
    320 | 1246
    682 | 1277
    660 | 1155
    368 | 965
    308 | 781
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3116.40%
    2024-06-3012.42%
    2023-12-3116.47%
    2023-06-3038.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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