基金品種

全球市場(chǎng)
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開(kāi)債券A(011954
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0414-0.12%
近1月：-0.36%
近1年：0.88%

累計(jì)凈值

1.1354
近3月：-0.31%
近3年：8.62%

近6月：-0.37%
成立來(lái)：14.19%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高翔等
成 立 日：2021-06-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-19～2026-01-23/2026-01-19～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0414 1.1354 -0.12%
    12-02 1.0426 1.1366 -0.05%
    12-01 1.0431 1.1371 0.01%
    11-28 1.0430 1.1370 0.06%
    11-27 1.0424 1.1364 -0.03%
    11-26 1.0427 1.1367 -0.16%
    11-25 1.0444 1.1384 -0.06%
    11-24 1.0450 1.1390 0.01%
    11-21 1.0449 1.1389 -0.04%
    11-20 1.0453 1.1393 0.00%
    11-19 1.0453 1.1393 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.36%
    -0.31%
    -0.37%
    -0.45%
    0.88%
    5.96%
    8.62%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類(lèi)排名
    2729 | 3203
    2831 | 3198
    2876 | 3178
    2725 | 3094
    2667 | 2949
    2532 | 2894
    1315 | 2372
    1370 | 2023
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3年
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    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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