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廣發(fā)匯榮三個月定開債券A(011954
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.05020.08%
近1月：0.47%
近1年：3.88%

累計凈值

1.1442
近3月：1.51%
近3年：10.56%

近6月：0.39%
成立來：15.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高翔等
成 立 日：2021-06-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-16～07-11/06-16～07-11
開放申購時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0502 1.1442 0.08%
    06-30 1.0494 1.1434 -0.03%
    06-27 1.0497 1.1437 0.01%
    06-26 1.0496 1.1436 0.02%
    06-25 1.0494 1.1434 -0.08%
    06-24 1.0502 1.1442 -0.04%
    06-23 1.0506 1.1446 0.02%
    06-20 1.0504 1.1444 0.04%
    06-19 1.0500 1.1440 0.05%
    06-18 1.0495 1.1435 0.02%
    06-17 1.0493 1.1433 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.47%
    1.51%
    0.39%
    0.39%
    3.88%
    7.27%
    10.56%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2797 | 3110
    361 | 3105
    292 | 3055
    2421 | 2980
    2421 | 2980
    534 | 2736
    1005 | 2193
    803 | 1848
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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