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單位凈值 (2026-03-02)

1.01930.22%
近1月：0.32%
近1年：-1.51%

累計凈值

1.0693
近3月：0.06%
近3年：6.40%

近6月：-0.84%
成立來：6.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2022-06-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0193 1.0693 0.22%
    02-27 1.0171 1.0671 0.06%
    02-26 1.0165 1.0665 -0.21%
    02-25 1.0186 1.0686 -0.16%
    02-24 1.0202 1.0702 0.07%
    02-13 1.0195 1.0695 -0.01%
    02-12 1.0196 1.0696 0.04%
    02-11 1.0192 1.0692 0.01%
    02-10 1.0191 1.0691 0.01%
    02-09 1.0190 1.0690 0.07%
    02-06 1.0183 1.0683 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.32%
    0.06%
    -0.84%
    0.66%
    -1.51%
    2.78%
    6.40%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    3118 | 3257
    333 | 3255
    3150 | 3245
    3151 | 3200
    511 | 3253
    2961 | 3003
    2379 | 2513
    1929 | 2114
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
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