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單位凈值 (2025-09-02)

1.02790.04%
近1月：-1.20%
近1年：2.56%

累計凈值

1.0779
近3月：-1.25%
近3年：6.98%

近6月：-0.68%
成立來：7.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2022-06-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0279 1.0779 0.04%
    09-01 1.0275 1.0775 0.12%
    08-29 1.0263 1.0763 0.09%
    08-28 1.0254 1.0754 -0.47%
    08-27 1.0302 1.0802 0.00%
    08-26 1.0302 1.0802 0.18%
    08-25 1.0283 1.0783 0.35%
    08-22 1.0247 1.0747 -0.13%
    08-21 1.0260 1.0760 0.27%
    08-20 1.0232 1.0732 -0.12%
    08-19 1.0244 1.0744 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -1.20%
    -1.25%
    -0.68%
    -1.11%
    2.56%
    5.67%
    6.98%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3066 | 3156
    3122 | 3158
    3069 | 3104
    2941 | 2992
    2888 | 2962
    933 | 2793
    1438 | 2248
    1619 | 1907
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳
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    對比
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