基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.01850.03%
近1月：0.02%
近1年：-0.11%

累計(jì)凈值

1.2474
近3月：0.05%
近3年：11.20%

近6月：-0.35%
成立來(lái)：26.77%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭畫等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0185 1.2474 0.03%
    01-15 1.0182 1.2471 0.01%
    01-14 1.0181 1.2470 0.00%
    01-13 1.0181 1.2470 0.01%
    01-12 1.0180 1.2469 0.03%
    01-09 1.0177 1.2466 0.01%
    01-08 1.0176 1.2465 0.07%
    01-07 1.0169 1.2458 -0.05%
    01-06 1.0174 1.2463 -0.11%
    01-05 1.0185 1.2474 -0.02%
    12-31 1.0187 1.2476 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.02%
    0.05%
    -0.35%
    -0.02%
    -0.11%
    6.90%
    11.20%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2057 | 3522
    3387 | 3515
    3233 | 3483
    2781 | 3427
    3355 | 3522
    2848 | 3249
    528 | 2718
    587 | 2331
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    良好
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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377 0 公告永贏嘉益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 00:41
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