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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.01300.05%
近1月：0.25%
近1年：-0.08%

累計(jì)凈值

1.0718
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：-1.02%
成立來：3.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宮志芳等
成 立 日：2024-09-19管 理 人：財(cái)通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0130 1.0718 0.05%
    01-14 1.0125 1.0713 0.04%
    01-13 1.0121 1.0709 0.04%
    01-12 1.0117 1.0705 0.06%
    01-09 1.0111 1.0699 0.06%
    01-08 1.0105 1.0693 0.10%
    01-07 1.0095 1.0683 -0.07%
    01-06 1.0102 1.0690 -0.17%
    01-05 1.0119 1.0707 -0.07%
    12-31 1.0126 1.0714 0.03%
    12-30 1.0123 1.0711 -0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.25%
    0.39%
    -1.02%
    0.04%
    -0.08%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    91 | 3221
    864 | 3228
    2059 | 3196
    2879 | 3142
    2047 | 3233
    2506 | 2962
    -- | 2441
    -- | 2082
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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