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天天基金網(wǎng)>全部基金>財通資管睿安債券E 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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財通資管睿安債券E(022181

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.03500.08%; 近1月：0.58%; 近1年：--

累計凈值: 1.0808; 近3月：0.05%; 近3年：--

: 近6月：4.64%; 成立來：4.36%

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.47億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：宮志芳等
成立日：2024-09-19	管理人：財通資管	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 21.93% --
22農(nóng)發(fā) 13.99% --
21國開 13.08% --
24國開 10.96% --
24特別 6.86% --
前五持倉占比合計：66.82%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	21.93%	--
22農(nóng)發(fā)	13.99%	--
21國開	13.08%	--
24國開	10.96%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0350	1.0808	0.08%
05-08	1.0342	1.0800	0.17%
05-07	1.0324	1.0782	-0.10%
05-06	1.0334	1.0792	0.01%
04-30	1.0333	1.0791	0.07%
04-29	1.0326	1.0784	0.17%
04-28	1.0308	1.0766	0.08%
04-25	1.0300	1.0758	0.03%
04-24	1.0297	1.0755	-0.03%
04-23	1.0300	1.0758	-0.10%
04-22	1.0310	1.0768	0.09%

更多凈值信息>

財通資管睿安債券E成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-03-27 每份派現(xiàn)金0.0420元
2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0038元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	0.58%	0.05%	4.64%	1.33%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	743 \| 3398	66 \| 3368	2507 \| 3312	70 \| 3194	140 \| 3287	-- \| 2953	-- \| 2435	-- \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.52%	3.87%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	--	--	--	--	--
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2217 \| 3040	81 \| 3316	-- \| 3195	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-09-19~至今宮志芳金御 233天 4.36%
更多財通資管睿安債券E基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-19~至今	宮志芳金御	233天	4.36%

點擊	標題	作者	最新更新時間
57	公告財通資管睿安債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:30
102	公告財通資管睿安債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:49
155	財通資管睿安債券型證券投資基金分紅公告	財通證券資管	03-26 09:30
127	公告財通資管睿安債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-26 09:25
179	公告財通資管睿安債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	03-17 07:13
175	公告財通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于財通資管睿安債券型證券	基金資訊	02-20 09:05
154	公告財通資管睿安債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:26
312	公告財通資管睿安債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	12-03 07:09
335	公告財通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于財通資管睿安債券型證券	基金資訊	11-29 07:01
325	公告關(guān)于財通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金在網(wǎng)上直銷	基金資訊	11-22 09:24
290	公告財通資管睿安債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:23
296	公告財通資管睿安債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-25 07:13
268	公告財通資管睿安債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	10-24 07:11
351	公告財通資管睿安債券型證券投資基金招募說明書(更新)(	基金資訊	09-23 09:03
311	公告財通資管睿安債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-23 09:03

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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