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天天基金網(wǎng)>全部基金>國金惠盈純債A 手機訪問當前基金品種頁

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國金惠盈純債A(006549

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.28970.04%; 近1月：0.25%; 近1年：4.79%

累計凈值: 1.3267; 近3月：-0.94%; 近3年：17.00%

: 近6月：3.66%; 成立來：33.58%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：35.80億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：于濤
成立日：2019-04-03	管理人：國金基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限20.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	5.11%	--
24農(nóng)發(fā)	5.11%	--
24國開	3.16%	--
24國開	3.16%	--
24國開	3.15%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.2897	1.3267	0.04%
05-08	1.2892	1.3262	0.15%
05-07	1.2873	1.3243	-0.16%
05-06	1.2893	1.3263	0.03%
04-30	1.2889	1.3259	0.05%
04-29	1.2883	1.3253	0.26%
04-28	1.2850	1.3220	0.14%
04-25	1.2832	1.3202	0.04%
04-24	1.2827	1.3197	-0.02%
04-23	1.2830	1.3200	-0.13%
04-22	1.2847	1.3217	0.11%

更多凈值信息>

國金惠盈純債A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2020-11-10 每份派現(xiàn)金0.0370元
更多分紅信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.25%	-0.94%	3.66%	-0.01%	4.79%	11.74%	17.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.28%	0.25%	2.04%	0.48%	3.67%	8.42%	11.80%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2861 \| 3327	1747 \| 3302	3219 \| 3250	150 \| 3137	2999 \| 3226	338 \| 2901	71 \| 2390	53 \| 2031
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-1.64%	3.68%	-0.62%	2.59%	2.37%	1.99%	0.40%	2.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2966 \| 3040	94 \| 3316	3043 \| 3195	33 \| 3363	73 \| 3229	57 \| 3111	1938 \| 2942	16 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.21%	6.58%	2.46%	5.23%	2.94%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	63 \| 3316	94 \| 3111	965 \| 2730	348 \| 2412	683 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-05-18~至今	于濤	4年又357天	22.15%
2019-06-27~2020-05-17	滕祖光于濤	325天	8.25%
2019-04-03~2019-06-26	滕祖光	84天	0.98%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
102	3	中午好朋友們，昨天債基市場出現(xiàn)回調(diào)，很多債基都是碎	A安安1	04-25 16:16
61	0	公告國金惠盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:37
80	0	怎么又跌這么多，快漲上去啊	基民69k33007H9	04-22 08:56
70	0	跌了那么多了，加油啊	基民69k33007H9	04-16 07:34
323	6	雙債調(diào)整！今天收蛋懸了？	投資小能	04-10 14:11
175	0	大A漲起來了，債市調(diào)整，加倉混債的機會來了！	攢錢買黃金	04-08 15:12
69	0	選擇比努力重要！方正富邦鴻遠單日151蛋、半年10	Yyao	04-08 00:13
78	0	最近方正鴻遠債基可是火得一塌糊涂，反彈這一波直接漲	小嘻米	04-07 18:58
156	0	近期還是買債避險吧，這只債又爆蛋了！	基民大昕	04-07 16:21
96	0	波動太大，都快趕上股票基金了	基民087g2h2381	04-04 08:51
3357	12	近期債券基金為何連續(xù)下跌？還能繼續(xù)持有嗎？	螞蟻不吃土	04-03 21:19
191	0	避險資產(chǎn)大漲！持有匯添富7-10，躺平收米了！	一只羊QAQ	04-03 13:57
51	0	太強了	努力的小橙	04-03 13:52
116	1	又是一波大蛋基來了！	大KK	04-03 12:25
68	0	起飛	大牛飛起來	04-03 10:56
84	0	債市大晴天，又有恐龍蛋了！	大KK	04-02 23:14
95	0	方正鴻遠債基堪稱理財界的閃耀之星。今日76大蛋收入	大牛飛起來	04-02 23:02
65	0	穩(wěn)住	努力的小橙	04-02 15:26
69	0	加油	大牛飛起來	04-02 12:08
62	0	好起來了	努力的小橙	04-01 14:55

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國金惠誠債券C

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