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全球市場

單位凈值 (2026-01-14)

1.24500.01%
近1月：-0.34%
近1年：-3.79%

累計(jì)凈值

1.2820
近3月：-0.34%
近3年：11.53%

近6月：-4.02%
成立來：28.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2019-04-03管 理 人：國金基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.2450 1.2820 0.01%
    01-13 1.2449 1.2819 0.07%
    01-12 1.2440 1.2810 0.12%
    01-09 1.2425 1.2795 0.11%
    01-08 1.2411 1.2781 0.15%
    01-07 1.2392 1.2762 -0.19%
    01-06 1.2416 1.2786 -0.24%
    01-05 1.2446 1.2816 -0.08%
    12-31 1.2456 1.2826 -0.06%
    12-30 1.2463 1.2833 -0.04%
    12-29 1.2468 1.2838 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    -0.34%
    -0.34%
    -4.02%
    -0.05%
    -3.79%
    4.24%
    11.53%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    47 | 3229
    3196 | 3238
    3125 | 3206
    3129 | 3150
    3044 | 3243
    2951 | 2971
    2047 | 2449
    371 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 公告國金惠盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-15 09:08
23 0 公告國金惠盈純債債券型證券投資基金(國金惠盈純債A份額 基金資訊 01-15 09:08
80 0 又見新低了！還在沒完沒了得跌，基金經(jīng)理每天干什么的 基民69k33007H9 01-08 07:35
59 1 要點(diǎn)臉行嗎？ 要緊的雞翅 01-07 20:32
157 3 這都多長時(shí)間了，怎么跌跌不休呢，股強(qiáng)你弱，股弱你也 大方的康淳美 01-07 07:52
64 0 -4.1%了，近一年多都是墊底，一直希望好點(diǎn)上去， 基民69k33007H9 01-06 07:43
65 0 年收益率八個(gè)點(diǎn)的債，你要不要，我肯定要，今年繼續(xù)拿 宏圖高升地爾泰 01-05 16:45
87 0 一群拿著天價(jià)年薪的所謂金融投資專家投資的結(jié)果。 明天617 01-01 10:47
58 0 原來這么晚出凈值是在研究怎么偷吃，的一個(gè)債基也可以 東宏幼稚園 12-31 22:28
70 0 兄弟不丟人，請自裁 人是要有點(diǎn)追求的 12-31 22:10
66 0 割肉了，以后再也不會(huì)買你了 讀懂你的聲音 12-31 16:41
44 0 $國金惠盈純債A$這么拉胯的表現(xiàn)于經(jīng)理不出來解釋一 Eternalsky 12-30 10:18
54 0 跌幅很夸張 聽得見風(fēng)的時(shí)候 12-29 20:40
46 0 債基一般就是長拿，肯定是要選長期收益好的，中加聚安 芝麻呢 12-29 12:31
120 1 割肉離開 基民sj2vzK 12-26 10:16
201 5 持此基530天，收益為負(fù)，的！ 基民EEa1pw 12-26 10:15
66 0 它這個(gè)是關(guān)注10年期國債還是30年期國債走勢 讀懂你的聲音 12-16 13:27
84 0 $國金惠盈純債A$這不是個(gè)例，國金家的債基好幾只都 Eternalsky 12-16 10:19
161 1 債基也能賠了一萬多，這是什么玩意 基民R14NMs 12-16 09:18
170 2 債券基金跌這么多，背后有什么邏輯嗎？ 基民0703L5Z517 12-15 22:28
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