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上銀聚鴻益三個月定開債(005432
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.03180.04%
近1月：0.34%
近1年：2.52%

累計凈值

1.2865
近3月：1.34%
近3年：10.25%

近6月：0.35%
成立來：32.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2018-07-20管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-05～07-02/06-05～07-02
開放申購時間：
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
開放贖回時間：
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0318 1.2865 0.04%
    06-30 1.0314 1.2861 -0.02%
    06-27 1.0316 1.2863 0.01%
    06-26 1.0315 1.2862 0.03%
    06-25 1.0312 1.2859 -0.07%
    06-24 1.0319 1.2866 -0.08%
    06-23 1.0327 1.2874 0.00%
    06-20 1.0327 1.2874 0.03%
    06-19 1.0324 1.2871 0.03%
    06-18 1.0321 1.2868 0.02%
    06-17 1.0319 1.2866 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.34%
    1.34%
    0.35%
    0.35%
    2.52%
    7.12%
    10.25%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2941 | 3119
    1216 | 3114
    495 | 3064
    2495 | 2988
    2495 | 2988
    2037 | 2744
    1098 | 2199
    924 | 1854
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告上銀聚鴻益三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-30 09:10
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