基金品種

全球市場(chǎng)
上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債(005432
)

單位凈值 (2026-01-23)

1.03110.03%
近1月：0.30%
近1年：0.43%

累計(jì)凈值

1.2858
近3月：0.72%
近3年：9.63%

近6月：0.19%
成立來(lái)：32.03%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.47億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔡唯峰
成 立 日：2018-07-20管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-16～02-05/01-16～02-05
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月15日15:00~02月05日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~02月05日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-23 1.0311 1.2858 0.03%
    01-22 1.0308 1.2855 0.01%
    01-21 1.0307 1.2854 0.04%
    01-20 1.0303 1.2850 0.02%
    01-19 1.0301 1.2848 0.02%
    01-16 1.0299 1.2846 0.03%
    01-15 1.0296 1.2843 0.03%
    01-14 1.0293 1.2840 0.01%
    01-13 1.0292 1.2839 0.01%
    01-12 1.0291 1.2838 0.02%
    01-09 1.0289 1.2836 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    0.72%
    0.19%
    0.25%
    0.43%
    5.08%
    9.63%
    同類平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    滬深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同類排名
    1172 | 3518
    692 | 3514
    638 | 3478
    2475 | 3428
    1074 | 3518
    2620 | 3251
    1811 | 2721
    1208 | 2332
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 01-22 09:54
31 0 公告上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 01-22 09:53
23 0 公告上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:39
53 0 公告上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 01-22 07:39
59 0 公告上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 01-22 07:04
97 0 公告上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi) 基金資訊 01-14 07:05
97 0 公告上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:32
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250 0 公告上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-30 07:29
453 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國(guó)聯(lián)民生為 基金資訊 06-30 07:23
271 0 公告上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-26 07:10
300 0 公告上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-21 09:08
234 0 公告上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-21 09:08
271 0 公告上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi) 基金資訊 06-03 09:09
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259 0 公告上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:22
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