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上銀聚鴻益三個月定開債(005432
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.02350.03%
近1月：-0.22%
近1年：1.26%

累計凈值

1.2782
近3月：-0.33%
近3年：8.32%

近6月：0.27%
成立來：31.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2018-07-20管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0235 1.2782 0.03%
    08-28 1.0232 1.2779 -0.08%
    08-27 1.0240 1.2787 0.04%
    08-26 1.0236 1.2783 0.06%
    08-25 1.0230 1.2777 0.05%
    08-22 1.0225 1.2772 -0.01%
    08-21 1.0226 1.2773 0.07%
    08-20 1.0219 1.2766 -0.07%
    08-19 1.0226 1.2773 0.07%
    08-18 1.0219 1.2766 -0.37%
    08-15 1.0257 1.2804 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.22%
    -0.33%
    0.27%
    -0.46%
    1.26%
    5.45%
    8.32%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    311 | 3479
    2984 | 3459
    3054 | 3393
    2857 | 3284
    2961 | 3252
    2851 | 3078
    1725 | 2515
    1366 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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