上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

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近6月

近1年

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基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4517 1.4517 2.64% 46.44% 40.53% 0.21 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4448 1.4448 2.64% 46.23% 40.05% 2.39 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 011277 詳情 混合型-偏股 11-28 0.4988 0.4988 0.14% 37.33% 38.79% 0.60 翟云飛 0.15% 購買
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 013892 詳情 混合型-偏股 11-28 0.4875 0.4875 0.14% 36.90% 37.95% 0.03 翟云飛 0.00% 購買
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8028 0.8028 0.17% 19.61% 32.32% 1.19 楊建楠 0.15% 購買
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7916 0.7916 0.18% 19.41% 31.93% 1.34 楊建楠 0.00% 購買
上銀內(nèi)需增長股票A 009899 詳情 股票型 11-28 0.9483 0.9483 0.72% 19.39% 27.68% 0.59 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀豐益混合A 011504 詳情 混合型-偏債 11-28 1.3232 1.3232 0.59% 23.47% 27.32% 0.26 高永 0.08% 購買
上銀內(nèi)需增長股票C 015754 詳情 股票型 11-28 0.9284 0.9284 0.72% 19.03% 26.92% 0.01 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀豐益混合C 011505 詳情 混合型-偏債 11-28 1.2990 1.2990 0.60% 23.22% 26.81% 0.68 高永 0.00% 購買
上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合A 013284 詳情 混合型-平衡 11-28 1.2321 1.2321 1.12% 20.73% 22.95% 0.02 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合C 013285 詳情 混合型-平衡 11-28 1.2176 1.2176 1.11% 20.55% 22.58% 0.14 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀鑫恒混合A 010313 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9808 0.9808 0.91% 25.01% 22.31% 0.47 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 0.9131 0.9131 0.75% 11.78% 22.20% 0.65 馬小東 0.08% 購買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 0.9046 0.9046 0.75% 11.58% 21.82% 0.12 馬小東 0.00% 購買
上銀鑫恒混合C 013846 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9351 0.9351 0.90% 24.63% 21.58% 0.00 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀未來生活靈活配置混合A 007393 詳情 混合型-靈活 11-28 1.6205 1.6205 0.45% 33.56% 21.31% 0.33 陳博 0.15% 購買
上銀未來生活靈活配置混合C 014113 詳情 混合型-靈活 11-28 1.5648 1.5648 0.44% 33.15% 20.59% 0.15 陳博 0.00% 購買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2804 2.1880 0.48% 18.76% 20.25% 4.01 趙治燁 等 0.12% 購買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2496 1.8234 0.47% 18.40% 19.55% 2.08 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.1777 1.1777 0.85% 18.58% 19.00% 0.40 鉏國彬 等 0.12% 購買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.1589 1.1589 0.84% 18.39% 18.63% 0.23 鉏國彬 等 0.00% 購買
上銀新興價(jià)值成長混合A 000520 詳情 混合型-靈活 11-28 1.1900 2.6680 0.25% 15.53% 17.01% 1.40 趙治燁 0.15% 購買
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 詳情 FOF-均衡型 11-26 1.1112 1.1112 1.21% 13.62% 15.99% 0.11 王振雄 0.12% 購買
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合A 013358 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7670 0.7670 -0.10% 16.30% 14.14% 0.68 陳博 0.15% 購買
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合C 013359 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7485 0.7485 -0.11% 15.96% 13.44% 0.07 陳博 0.00% 購買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 0.9036 0.9036 0.29% 6.44% 9.62% 0.79 陳芳菲 0.08% 購買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 0.8940 0.8940 0.28% 6.28% 9.29% 0.22 陳芳菲 0.00% 購買
上銀鑫卓混合A 008244 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3215 1.5315 -0.14% 2.54% 9.23% 4.61 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀鑫卓混合C 015745 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2901 1.5001 -0.15% 2.22% 8.56% 0.07 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式A 020186 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1011 1.1011 -0.60% 2.28% 8.47% 0.15 陳博 0.15% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 012332 詳情 混合型-平衡 11-28 0.9436 0.9436 -0.33% 3.32% 8.04% 3.16 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式C 020187 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0899 1.0899 -0.60% 1.97% 7.84% 0.05 陳博 0.00% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 012333 詳情 混合型-平衡 11-28 0.9192 0.9192 -0.34% 3.00% 7.40% 0.08 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 012334 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0935 1.0935 0.04% 4.19% 5.10% 0.22 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 012335 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0681 1.0681 0.04% 3.92% 4.51% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 010639 詳情 債券型-長債 11-28 1.2082 1.2220 - 2.21% 4.27% 96.00 葛沁沁 - 購買
上銀慧誠利60天持有期債券A 020550 詳情 債券型-長債 11-28 1.0605 1.0605 0.00% 1.16% 3.55% 6.78 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀慧誠利60天持有期債券C 020551 詳情 債券型-長債 11-28 1.0571 1.0571 0.01% 1.06% 3.35% 16.38 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀聚永益一年定開債券 009577 詳情 債券型-長債 11-28 1.0635 1.2053 0.00% 0.26% 3.11% 82.22 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 詳情 債券型-長債 11-28 1.0582 1.0582 0.00% 1.03% 3.08% 57.41 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 018252 詳情 債券型-長債 11-28 1.0797 1.1164 0.01% 0.28% 3.01% 84.71 樓昕宇 - 購買
上銀慧鼎利債券A 012750 詳情 債券型-長債 11-28 1.0486 1.1223 0.01% 0.54% 2.93% 32.15 馬小東 等 0.08% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 詳情 混合型-偏債 11-28 1.1820 1.1820 0.31% 1.08% 2.89% 2.35 趙治燁 等 0.08% 購買
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 詳情 債券型-長債 11-28 1.0550 1.0550 0.00% 0.93% 2.88% 14.79 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 016999 詳情 債券型-長債 11-28 1.0658 1.1036 0.01% 0.50% 2.83% 51.40 葛沁沁 等 - 購買
上銀慧鼎利債券C 021869 詳情 債券型-長債 11-28 1.0453 1.0453 0.02% 0.45% 2.74% 0.01 葛沁沁 等 0.00% 購買
上銀慧豐利債券 009284 詳情 債券型-長債 11-28 1.0598 1.1503 0.02% 0.71% 2.66% 51.34 傅芳芳 等 0.08% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 詳情 混合型-偏債 11-28 1.1753 1.1753 0.31% 0.93% 2.58% 4.34 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 009851 詳情 債券型-長債 11-28 1.0788 1.1639 - 1.31% 2.48% 85.83 葛沁沁 - 購買
上銀政策性金融債債券A 007492 詳情 債券型-長債 11-28 1.0305 1.2453 0.11% -0.40% 2.37% 107.78 陳芳菲 0.08% 購買
上銀慧鑫利債券 016537 詳情 債券型-長債 11-28 1.0785 1.1985 0.02% 0.37% 2.36% 51.15 陳芳菲 0.08% 購買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 015942 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1142 1.1142 0.01% 1.05% 2.35% 32.88 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀慧信利三個(gè)月定開債 015335 詳情 債券型-長債 11-28 1.0702 1.1002 0.01% 0.48% 2.34% 20.65 蔡唯峰 0.08% 購買
上銀慧添利債券 002486 詳情 債券型-長債 11-28 1.0449 1.4195 0.01% 0.66% 2.32% 31.87 蔡唯峰 0.00% 購買
上銀政策性金融債債券C 021139 詳情 債券型-長債 11-28 1.0279 1.1719 0.10% -0.46% 2.27% 0.69 陳芳菲 0.00% 購買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 015943 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1068 1.1068 0.01% 0.95% 2.15% 21.16 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀慧永利中短期債券A 007754 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0572 1.1610 0.01% 0.72% 2.13% 46.41 葛沁沁 0.04% 購買
上銀慧佳盈債券 005666 詳情 債券型-長債 11-28 1.0200 1.2675 0.02% 0.77% 2.12% 80.64 樓昕宇 等 0.01% 購買
上銀慧嘉利債券 012465 詳情 債券型-長債 11-28 1.0513 1.1413 0.02% 0.46% 2.12% 133.51 傅芳芳 等 0.08% 購買
上銀聚德益一年定開債券 009578 詳情 債券型-長債 11-28 1.0790 1.1782 0.02% 0.21% 2.11% 83.85 樓昕宇 - 購買
020432 詳情 債券型-長債 11-28 1.0182 1.0432 0.03% 0.71% 1.94% 10.05 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 013138 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0880 1.2010 0.14% -0.86% 1.90% 50.32 許佳 0.08% 購買
上銀慧永利中短期債券C 007755 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0746 1.1476 0.02% 0.61% 1.88% 4.54 葛沁沁 0.00% 購買
上銀慧祥利債券A 006901 詳情 債券型-長債 11-28 1.0577 1.2256 0.00% 0.47% 1.87% 62.77 葛沁沁 等 - 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-26 0.9932 0.9932 0.35% 0.20% 1.86% 0.01 王振雄 0.00% 購買
上銀慧興盈債券 011529 詳情 債券型-長債 11-28 1.0257 1.1413 0.05% 0.40% 1.80% 24.88 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-26 0.9843 0.9843 0.36% 0.15% 1.80% 0.57 王振雄 0.02% 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 021011 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0848 1.1228 0.14% -0.91% 1.80% 2.97 許佳 0.00% 購買
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 015949 詳情 債券型-長債 11-28 1.0023 1.0838 0.03% 0.31% 1.56% 19.95 馬小東 等 0.08% 購買
上銀慧祥利債券C 006917 詳情 債券型-長債 11-28 1.0488 1.2117 -0.01% 0.31% 1.55% 0.00 葛沁沁 等 - 購買
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0434 1.0434 0.01% 0.62% 1.19% 0.46 傅芳芳 0.00% 購買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 007390 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0099 1.1514 0.05% 0.55% 1.12% 73.10 許佳 等 0.08% 購買
上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 005432 詳情 債券型-長債 11-28 1.0270 1.2817 0.02% -0.08% 0.88% 10.38 許佳 等 0.08% 購買
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 013723 詳情 債券型-長債 11-28 1.0239 1.1256 0.07% -0.37% 0.76% 9.98 許佳 等 0.08% 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 009560 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0676 1.1649 0.07% -0.19% 0.62% 124.31 許佳 0.08% 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 021138 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0652 1.1012 0.08% -0.23% 0.53% 0.07 許佳 0.00% 購買
上銀聚增富定期開放債券 005431 詳情 債券型-長債 11-28 0.9892 1.2116 0.01% -0.46% 0.31% 1.98 許佳 等 - 購買
上銀慧臻利率債債券A 021468 詳情 債券型-長債 11-28 1.0146 1.0246 0.14% -0.69% 0.09% 57.88 許佳 0.08% 購買
上銀慧臻利率債債券C 021868 詳情 債券型-長債 11-28 1.0111 1.0211 0.14% -0.81% -0.13% 0.01 許佳 0.00% 購買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 023158 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9898 0.9898 1.08% 1.88% - 0.12 黃璜 等 0.15% 購買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 023159 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9864 0.9864 1.09% 1.68% - 0.01 黃璜 等 0.00% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 詳情 混合型-偏股 11-28 1.5494 1.5494 1.49% 52.38% - 0.22 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 詳情 混合型-偏股 11-28 1.5459 1.5459 1.50% 52.14% - 0.41 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 024070 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.4674 1.4674 1.82% 48.15% - 0.47 翟云飛 0.00% 購買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 024069 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.4690 1.4690 1.82% 48.29% - 0.22 翟云飛 0.07% 購買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 024163 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0093 1.0473 0.05% 0.51% - 4.75 許佳 等 0.00% 購買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A 024071 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.5248 1.5248 0.53% - - 0.22 翟云飛 0.07% 購買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C 024072 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.5231 1.5231 0.53% - - 1.74 翟云飛 0.00% 購買
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 024073 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.1016 1.1016 0.33% - - 0.07 盧揚(yáng) 等 0.10% 購買
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 024074 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.1006 1.1006 0.33% - - 0.16 盧揚(yáng) 等 0.00% 購買
上銀新興價(jià)值成長混合C 024608 詳情 混合型-靈活 11-28 1.1880 1.1880 0.25% - - 0.14 趙治燁 0.00% 購買
上銀慧景利60天滾動(dòng)持有債券C 024551 詳情 債券型-長債 11-28 1.0093 1.0093 0.00% - - 0.75 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀慧景利60天滾動(dòng)持有債券A 024550 詳情 債券型-長債 11-28 1.0099 1.0099 0.00% - - 0.68 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 024666 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.0065 1.0065 1.06% - - 0.59 翟云飛 等 0.00% 購買
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 024665 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.0073 1.0073 1.06% - - 0.28 翟云飛 等 0.12% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀慧財(cái)寶貨幣A 000542 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3099 1.2370% 1.21% 1.19% 0.31% 1.61 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧財(cái)寶貨幣B 000543 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3757 1.4810% 1.45% 1.43% 0.37% 275.42 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣B 002733 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3394 1.2630% 1.26% 1.28% 0.33% 29.77 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧增利貨幣B 004449 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3688 1.5030% 1.43% 1.39% 0.37% 349.84 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣E 017781 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2757 1.0230% 1.02% 1.04% 0.26% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧盈利貨幣A 017780 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2709 1.0100% 1.01% 1.02% 0.26% 130.40 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧增利貨幣E 017940 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3030 1.2600% 1.19% 1.15% 0.31% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧增利貨幣A 017939 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3030 1.2590% 1.19% 1.15% 0.30% 16.03 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧盈利貨幣C 023777 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2942 1.0940% 1.09% 1.11% 0.29% 23.31 樓昕宇 等 - 購買
上銀聚加利貨幣 005199 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 樓昕宇 - 購買