上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀未來生活靈活配置混合A 007393 詳情 混合型-靈活 08-29 1.6871 1.6871 -0.04% 29.98% 76.83% 0.29 陳博 0.15% 購買
上銀未來生活靈活配置混合C 014113 詳情 混合型-靈活 08-29 1.6315 1.6315 -0.05% 29.59% 75.81% 0.10 陳博 0.00% 購買
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 011277 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5055 0.5055 0.68% 35.27% 69.69% 0.46 翟云飛 0.15% 購買
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 013892 詳情 混合型-偏股 08-29 0.4948 0.4948 0.69% 34.86% 68.70% 0.03 翟云飛 0.00% 購買
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8562 0.8562 2.61% 43.56% 61.06% 1.07 楊建楠 0.15% 購買
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8449 0.8449 2.62% 43.35% 60.60% 1.09 楊建楠 0.00% 購買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2183 1.2183 0.21% 20.68% 48.66% 0.48 鉏國彬 等 0.12% 購買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1998 1.1998 0.21% 20.51% 48.21% 0.29 鉏國彬 等 0.00% 購買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4134 1.4134 -0.80% 31.15% 41.78% 0.13 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4072 1.4072 -0.80% 30.88% 41.17% 0.01 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀豐益混合A 011504 詳情 混合型-偏債 08-29 1.2752 1.2752 -0.13% 17.71% 39.35% 0.20 高永 0.08% 購買
上銀豐益混合C 011505 詳情 混合型-偏債 08-29 1.2531 1.2531 -0.14% 17.47% 38.80% 0.35 高永 0.00% 購買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3203 2.1625 0.62% 14.96% 38.59% 3.99 趙治燁 等 0.12% 購買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2904 1.8004 0.62% 14.61% 37.77% 1.63 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合A 013358 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7600 0.7600 1.39% 14.42% 37.71% 0.64 陳博 0.15% 購買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 0.8982 0.8982 -0.85% 12.02% 36.92% 1.22 馬小東 0.08% 購買
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合C 013359 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7427 0.7427 1.38% 14.07% 36.88% 0.06 陳博 0.00% 購買
上銀內(nèi)需增長股票A 009899 詳情 股票型 08-29 0.9209 0.9209 1.69% 20.03% 36.53% 0.51 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 0.8906 0.8906 -0.85% 11.86% 36.51% 0.33 馬小東 0.00% 購買
上銀內(nèi)需增長股票C 015754 詳情 股票型 08-29 0.9029 0.9029 1.68% 19.67% 35.67% 0.01 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀新興價(jià)值成長混合A 000520 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1580 2.6360 0.61% 11.99% 30.41% 1.46 趙治燁 0.15% 購買
上銀鑫恒混合A 010313 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9226 0.9226 0.83% 15.50% 23.36% 0.78 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合A 013284 詳情 混合型-平衡 08-29 1.1294 1.1294 1.06% 9.60% 22.91% 0.02 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀鑫恒混合C 013846 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8809 0.8809 0.84% 15.15% 22.60% 0.00 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合C 013285 詳情 混合型-平衡 08-29 1.1170 1.1170 1.06% 9.43% 22.55% 0.16 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 詳情 FOF-均衡型 08-27 1.0580 1.0580 -0.32% 6.89% 17.86% 0.10 王振雄 等 0.12% 購買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 0.9091 0.9091 -0.18% 4.00% 11.20% 0.80 陳芳菲 0.08% 購買
上銀鑫卓混合A 008244 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3036 1.5136 -0.31% 5.86% 10.90% 5.15 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 0.9002 0.9002 -0.18% 3.84% 10.88% 0.38 陳芳菲 0.00% 購買
上銀鑫卓混合C 015745 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2746 1.4846 -0.30% 5.54% 10.22% 0.67 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式A 020186 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0871 1.0871 -0.58% 7.78% 9.87% 0.17 陳博 0.15% 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式C 020187 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0776 1.0776 -0.58% 7.46% 9.23% 0.08 陳博 0.00% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1821 1.1821 0.04% 1.57% 9.14% 2.06 趙治燁 等 0.08% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1763 1.1763 0.04% 1.42% 8.83% 2.92 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 012332 詳情 混合型-平衡 08-29 0.9262 0.9262 -0.12% 4.93% 8.43% 3.48 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 012333 詳情 混合型-平衡 08-29 0.9036 0.9036 -0.12% 4.61% 7.78% 0.10 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 012334 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0827 1.0827 -0.13% 4.06% 7.09% 0.28 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 012335 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0587 1.0587 -0.14% 3.73% 6.43% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 010639 詳情 債券型-長債 08-29 1.1956 1.2094 - 2.10% 4.25% 94.98 葛沁沁 - 購買
上銀慧誠利60天持有期債券A 020550 詳情 債券型-長債 08-29 1.0548 1.0548 0.01% 1.44% 3.79% 4.61 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 018252 詳情 債券型-長債 08-29 1.0745 1.1112 0.02% 0.56% 3.73% 85.47 樓昕宇 - 購買
上銀政策性金融債債券A 007492 詳情 債券型-長債 08-29 1.0511 1.2459 0.04% 0.55% 3.69% 117.13 陳芳菲 0.08% 購買
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 詳情 債券型-長債 08-29 1.0525 1.0525 0.00% 1.44% 3.64% 59.57 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 013138 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0970 1.2000 0.08% 0.02% 3.61% 72.16 許佳 0.08% 購買
上銀慧誠利60天持有期債券C 020551 詳情 債券型-長債 08-29 1.0519 1.0519 0.01% 1.34% 3.59% 12.78 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀政策性金融債債券C 021139 詳情 債券型-長債 08-29 1.0488 1.1728 0.04% 0.50% 3.54% 0.99 陳芳菲 0.00% 購買
上銀慧鼎利債券A 012750 詳情 債券型-長債 08-29 1.0442 1.1179 0.01% 1.40% 3.50% 35.23 馬小東 等 0.08% 購買
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 詳情 債券型-長債 08-29 1.0499 1.0499 0.01% 1.34% 3.45% 22.25 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 021011 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0940 1.1220 0.07% -0.04% 3.40% 5.02 許佳 0.00% 購買
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 016999 詳情 債券型-長債 08-29 1.0589 1.0967 0.02% 0.56% 3.26% 51.85 葛沁沁 等 - 購買
上銀慧鼎利債券C 021869 詳情 債券型-長債 08-29 1.0413 1.0413 0.01% 1.29% 3.26% 0.01 葛沁沁 等 0.00% 購買
上銀慧鑫利債券 016537 詳情 債券型-長債 08-29 1.1551 1.1951 0.02% 0.71% 3.20% 53.44 陳芳菲 0.08% 購買
上銀聚永益一年定開債券 009577 詳情 債券型-長債 08-29 1.0577 1.1995 0.02% 0.43% 3.14% 83.08 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧豐利債券 009284 詳情 債券型-長債 08-29 1.0521 1.1426 0.00% 0.79% 2.86% 51.61 傅芳芳 等 0.08% 購買
上銀慧添利債券 002486 詳情 債券型-長債 08-29 1.0400 1.4146 0.01% 1.35% 2.66% 32.01 蔡唯峰 0.00% 購買
上銀慧信利三個(gè)月定開債 015335 詳情 債券型-長債 08-29 1.0762 1.0962 0.01% 0.66% 2.65% 20.75 蔡唯峰 0.08% 購買
上銀聚德益一年定開債券 009578 詳情 債券型-長債 08-29 1.0740 1.1732 0.01% 0.50% 2.64% 84.74 樓昕宇 - 購買
上銀慧嘉利債券 012465 詳情 債券型-長債 08-29 1.0466 1.1366 0.02% 0.91% 2.47% 134.25 傅芳芳 等 0.08% 購買
上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 009851 詳情 債券型-長債 08-29 1.0821 1.1572 - 1.22% 2.46% 86.08 葛沁沁 - 購買
上銀慧永利中短期債券A 007754 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0531 1.1569 0.01% 1.20% 2.34% 44.45 葛沁沁 0.04% 購買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 015942 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1088 1.1088 0.00% 1.26% 2.31% 33.34 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀慧興盈債券 011529 詳情 債券型-長債 08-29 1.0636 1.1392 -0.01% 1.03% 2.29% 33.52 葛沁沁 等 0.08% 購買
020432 詳情 債券型-長債 08-29 1.0144 1.0394 0.01% 1.04% 2.20% 10.05 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 0.9850 0.9850 -0.09% 0.97% 2.19% 2.03 王振雄 等 0.02% 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 0.9934 0.9934 -0.08% 0.98% 2.18% 0.01 王振雄 等 0.00% 購買
上銀慧佳盈債券 005666 詳情 債券型-長債 08-29 1.0145 1.2620 0.01% 1.19% 2.16% 83.25 樓昕宇 等 0.01% 購買
上銀慧祥利債券A 006901 詳情 債券型-長債 08-29 1.0525 1.2204 0.01% 0.70% 2.14% 63.27 葛沁沁 等 - 購買
上銀慧永利中短期債券C 007755 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0711 1.1441 0.01% 1.09% 2.10% 4.14 葛沁沁 0.00% 購買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 015943 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1020 1.1020 0.00% 1.17% 2.10% 23.77 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 013723 詳情 債券型-長債 08-29 1.0234 1.1251 0.03% 0.16% 2.00% 10.18 許佳 0.08% 購買
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 015949 詳情 債券型-長債 08-29 0.9991 1.0806 0.01% 0.93% 1.92% 50.24 馬小東 等 0.08% 購買
上銀慧祥利債券C 006917 詳情 債券型-長債 08-29 1.0445 1.2074 0.00% 0.54% 1.83% 0.00 葛沁沁 等 - 購買
上銀慧臻利率債債券A 021468 詳情 債券型-長債 08-29 1.0156 1.0256 0.04% -0.18% 1.72% 72.11 許佳 0.08% 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 009560 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0778 1.1651 0.02% 0.31% 1.53% 145.25 許佳 0.08% 購買
上銀慧臻利率債債券C 021868 詳情 債券型-長債 08-29 1.0127 1.0227 0.04% -0.28% 1.45% 0.02 許佳 0.00% 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 021138 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0756 1.1016 0.02% 0.26% 1.37% 1.93 許佳 0.00% 購買
上銀聚增富定期開放債券 005431 詳情 債券型-長債 08-29 0.9880 1.2104 0.02% -0.01% 1.35% 7.48 許佳 - 購買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 007390 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0463 1.1498 0.04% 1.16% 1.30% 4.00 許佳 等 0.08% 購買
上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 005432 詳情 債券型-長債 08-29 1.0235 1.2782 0.03% 0.27% 1.26% 30.55 許佳 等 0.08% 購買
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0398 1.0398 0.00% 0.62% 1.16% 0.52 傅芳芳 0.00% 購買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 023158 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1667 1.1667 0.09% 16.79% - 0.10 鄭眾 0.15% 購買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 023159 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1639 1.1639 0.09% 16.55% - 0.00 鄭眾 0.00% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2523 1.2523 2.31% - - 0.20 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2501 1.2501 2.32% - - 0.07 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 024070 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.3323 1.3323 -3.39% - - 0.13 翟云飛 0.00% 購買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 024069 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.3331 1.3331 -3.39% - - 0.12 翟云飛 0.07% 購買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 024163 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0459 1.0459 0.05% - - 0.00 許佳 等 0.00% 購買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A 024071 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.4316 1.4316 2.38% - - 0.12 翟云飛 0.07% 購買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C 024072 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.4307 1.4307 2.38% - - 0.05 翟云飛 0.00% 購買
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 024073 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0641 1.0641 -0.27% - - 0.48 盧揚(yáng) 等 0.10% 購買
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 024074 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0637 1.0637 -0.27% - - 2.25 盧揚(yáng) 等 0.00% 購買
上銀新興價(jià)值成長混合C 024608 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1570 1.1570 0.61% - - 0.00 趙治燁 0.00% 購買
上銀慧景利60天滾動(dòng)持有債券C 024551 詳情 債券型-長債 08-29 1.0013 1.0013 - - - 1.55 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀慧景利60天滾動(dòng)持有債券A 024550 詳情 債券型-長債 08-29 1.0015 1.0015 - - - 0.74 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 024666 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0018 1.0018 - - - 0.59 翟云飛 等 0.00% 購買
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 024665 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0018 1.0018 - - - 0.28 翟云飛 等 0.12% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀慧財(cái)寶貨幣B 000543 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3859 1.4830% 1.48% 1.45% 0.38% 254.67 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧財(cái)寶貨幣A 000542 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3200 1.2320% 1.23% 1.21% 0.32% 2.52 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣B 002733 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3484 1.3010% 1.31% 1.31% 0.34% 21.49 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧增利貨幣B 004449 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3832 1.5040% 1.51% 1.45% 0.38% 298.78 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣E 017781 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2764 1.0380% 1.04% 1.06% 0.28% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧盈利貨幣A 017780 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2799 1.0470% 1.06% 1.06% 0.28% 144.91 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧增利貨幣E 017940 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3175 1.2610% 1.26% 1.22% 0.32% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧增利貨幣A 017939 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3175 1.2600% 1.26% 1.21% 0.32% 20.45 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧盈利貨幣C 023777 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3012 1.1210% 1.13% 1.14% 0.30% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀聚加利貨幣 005199 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 樓昕宇 - 購買