上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀慧鑫利債券 016537 詳情 債券型-長債 05-09 1.1687 1.1987 0.03% 2.88% 13.73% 53.43 陳芳菲 0.08% 購買
上銀未來生活靈活配置混合A 007393 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2435 1.2435 -2.09% -6.04% 12.23% 0.28 陳博 0.15% 購買
上銀未來生活靈活配置混合C 014113 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2047 1.2047 -2.10% -6.32% 11.58% 0.09 陳博 0.00% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1796 1.1796 -0.11% 3.39% 10.22% 1.48 趙治燁 等 0.08% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1749 1.1749 -0.11% 3.24% 9.92% 1.04 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合A 013358 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6620 0.6620 -0.29% -4.89% 9.03% 0.65 陳博 0.15% 購買
上銀豐益混合A 011504 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0892 1.0892 -0.77% 3.69% 8.52% 0.27 高永 0.08% 購買
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 013359 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6482 0.6482 -0.28% -5.16% 8.38% 0.06 陳博 0.00% 購買
上銀豐益混合C 011505 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0716 1.0716 -0.77% 3.49% 8.08% 0.36 高永 0.00% 購買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.8625 0.8625 -0.34% 5.22% 8.03% 0.85 陳芳菲 0.08% 購買
上銀政策性金融債債券A 007492 詳情 債券型-長債 05-09 1.0780 1.2528 0.03% 3.71% 8.00% 98.43 陳芳菲 0.08% 購買
上銀政策性金融債債券C 021139 詳情 債券型-長債 05-09 1.0761 1.1801 0.04% 3.66% 7.84% 1.99 陳芳菲 0.00% 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 013138 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.1338 1.2168 0.06% 4.20% 7.83% 54.36 許佳 0.08% 購買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.8548 0.8548 -0.34% 5.06% 7.70% 0.74 陳芳菲 0.00% 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 021011 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.1312 1.1392 0.06% 4.14% 7.62% 7.32 許佳 0.00% 購買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.8157 0.8157 -0.42% 9.52% 7.39% 1.00 馬小東 0.08% 購買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.8096 0.8096 -0.42% 9.36% 7.08% 0.10 馬小東 0.00% 購買
上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 011277 詳情 混合型-偏股 05-09 0.3643 0.3643 -0.76% -5.43% 6.55% 0.46 翟云飛 0.15% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A 012332 詳情 混合型-平衡 05-09 0.9091 0.9091 0.34% 2.78% 6.48% 3.59 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 018252 詳情 債券型-長債 05-09 1.0782 1.1149 0.06% 3.47% 6.14% 84.31 樓昕宇 - 購買
上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 013892 詳情 混合型-偏股 05-09 0.3572 0.3572 -0.78% -5.73% 5.90% 0.03 翟云飛 0.00% 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式A 020186 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0638 1.0638 1.07% 2.27% 5.89% 0.14 陳博 0.15% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 012333 詳情 混合型-平衡 05-09 0.8886 0.8886 0.34% 2.47% 5.84% 0.10 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀鑫卓混合A 008244 詳情 混合型-偏股 05-09 1.2762 1.4862 0.73% 2.85% 5.83% 6.10 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 016999 詳情 債券型-長債 05-09 1.0608 1.0986 0.06% 2.97% 5.62% 51.29 葛沁沁 等 - 購買
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 013723 詳情 債券型-長債 05-09 1.0565 1.1332 0.03% 1.98% 5.55% 10.30 許佳 - 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式C 020187 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0564 1.0564 1.06% 1.96% 5.27% 0.06 陳博 0.00% 購買
上銀鑫卓混合C 015745 詳情 混合型-偏股 05-09 1.2502 1.4602 0.73% 2.54% 5.21% 0.70 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀聚永益一年定開債券 009577 詳情 債券型-長債 05-09 1.0628 1.2046 0.08% 3.83% 4.72% 81.78 樓昕宇 等 - 購買
上銀聚德益一年定開債券 009578 詳情 債券型-長債 05-09 1.0776 1.1768 0.06% 2.39% 4.45% 83.68 樓昕宇 - 購買
上銀慧誠利60天持有期債券A 020550 詳情 債券型-長債 05-09 1.0467 1.0467 0.03% 2.46% 4.39% 2.75 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀慧鼎利債券A 012750 詳情 債券型-長債 05-09 1.0429 1.1166 0.07% 2.86% 4.28% 21.85 馬小東 等 0.08% 購買
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個月定開債 010639 詳情 債券型-長債 05-09 1.1802 1.1940 - 2.02% 4.25% 94.00 葛沁沁 - 購買
上銀慧誠利60天持有期債券C 020551 詳情 債券型-長債 05-09 1.0445 1.0445 0.03% 2.36% 4.19% 2.33 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀慧豐利債券 009284 詳情 債券型-長債 05-09 1.0528 1.1433 0.06% 2.43% 4.14% 51.02 傅芳芳 等 0.08% 購買
上銀慧嘉利債券 012465 詳情 債券型-長債 05-09 1.0468 1.1368 0.07% 2.09% 3.86% 132.70 傅芳芳 等 0.08% 購買
上銀慧祥利債券A 006901 詳情 債券型-長債 05-09 1.0530 1.2209 0.07% 1.78% 3.73% 62.55 葛沁沁 等 - 購買
上銀慧信利三個月定開債 015335 詳情 債券型-長債 05-09 1.0760 1.0960 0.07% 2.24% 3.73% 20.63 蔡唯峰 0.08% 購買
上銀慧添利債券 002486 詳情 債券型-長債 05-09 1.0364 1.4110 0.06% 1.91% 3.45% 31.72 蔡唯峰 0.00% 購買
上銀價值增長3個月持有期混合A 013284 詳情 混合型-平衡 05-09 1.0293 1.0293 -0.13% -0.92% 3.45% 0.02 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀慧祥利債券C 006917 詳情 債券型-長債 05-09 1.0460 1.2089 0.06% 1.62% 3.41% 0.00 葛沁沁 等 - 購買
上銀慧興盈債券 011529 詳情 債券型-長債 05-09 1.0616 1.1372 0.06% 1.56% 3.26% 35.27 葛沁沁 等 0.08% 購買
上銀聚鴻益三個月定開債 005432 詳情 債券型-長債 05-09 1.0300 1.2847 0.07% 1.62% 3.20% 30.15 許佳 0.08% 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 009560 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0822 1.1695 0.01% 1.34% 3.18% 150.93 許佳 0.08% 購買
上銀價值增長3個月持有期混合C 013285 詳情 混合型-平衡 05-09 1.0190 1.0190 -0.12% -1.06% 3.15% 0.18 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 021138 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0803 1.1063 0.02% 1.28% 3.02% 2.82 許佳 0.00% 購買
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 詳情 FOF-均衡型 05-07 0.9715 0.9715 0.16% -1.62% 2.95% 0.10 王振雄 等 0.12% 購買
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 015949 詳情 債券型-長債 05-09 1.0126 1.0820 0.06% 1.61% 2.93% 50.24 馬小東 等 - 購買
020432 詳情 債券型-長債 05-09 1.0110 1.0360 0.04% 1.49% 2.89% 20.12 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9927 0.9927 -0.45% -5.69% 2.87% 0.50 鉏國彬 等 0.12% 購買
上銀聚增富定期開放債券 005431 詳情 債券型-長債 05-09 1.0423 1.2187 0.07% 1.48% 2.76% 7.74 許佳 - 購買
上銀慧永利中短期債券A 007754 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0487 1.1525 0.04% 1.55% 2.72% 47.25 葛沁沁 0.04% 購買
上銀慧佳盈債券 005666 詳情 債券型-長債 05-09 1.0109 1.2584 0.05% 1.53% 2.68% 80.41 樓昕宇 等 0.01% 購買
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 015234 詳情 FOF-均衡型 05-07 0.9173 0.9173 0.22% 4.10% 2.62% 0.11 王振雄 等 0.12% 購買
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A 015942 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1014 1.1014 0.02% 1.40% 2.58% 32.63 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9785 0.9785 -0.46% -5.83% 2.57% 0.33 鉏國彬 等 0.00% 購買
上銀慧永利中短期債券C 007755 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0674 1.1404 0.03% 1.43% 2.47% 6.75 葛沁沁 0.00% 購買
上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 009851 詳情 債券型-長債 05-09 1.0738 1.1489 - 1.16% 2.44% 85.56 葛沁沁 - 購買
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 015943 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0953 1.0953 0.02% 1.30% 2.38% 31.68 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1385 1.9807 -0.49% -1.83% 2.16% 1.92 趙治燁 等 0.12% 購買
上銀慧尚6個月持有期混合A 012334 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0515 1.0515 0.18% 0.60% 2.03% 0.32 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 007390 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0446 1.1481 0.03% 0.85% 1.66% 10.78 許佳 等 0.08% 購買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1148 1.6248 -0.49% -2.11% 1.58% 1.64 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀慧尚6個月持有期混合C 012335 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0302 1.0302 0.19% 0.31% 1.43% 0.07 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0368 1.0368 0.01% 0.63% 1.24% 0.50 傅芳芳 0.00% 購買
上銀新興價值成長混合 000520 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0300 2.5080 -0.29% -2.18% 1.18% 1.43 趙治燁 0.15% 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-07 0.9904 0.9904 0.02% 1.75% 1.08% 0.01 王振雄 等 0.00% 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-07 0.9821 0.9821 0.02% 1.76% 0.98% 2.02 王振雄 等 0.02% 購買
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6474 0.6474 0.34% 4.32% -0.77% 0.98 楊建楠 0.15% 購買
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6395 0.6395 0.36% 4.17% -1.05% 0.81 楊建楠 0.00% 購買
上銀內(nèi)需增長股票A 009899 詳情 股票型 05-09 0.7929 0.7929 -0.13% 2.84% -4.35% 0.54 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀內(nèi)需增長股票C 015754 詳情 股票型 05-09 0.7789 0.7789 -0.13% 2.53% -4.95% 0.01 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀鑫恒混合A 010313 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7857 0.7857 -0.17% -5.35% -8.96% 0.77 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀鑫恒混合C 013846 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7516 0.7516 -0.17% -5.63% -9.50% 0.00 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 詳情 債券型-長債 05-09 1.0439 1.0439 0.04% 2.07% - 6.04 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 詳情 債券型-長債 05-09 1.0459 1.0459 0.03% 2.17% - 12.58 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀慧臻利率債債券A 021468 詳情 債券型-長債 05-09 1.0256 1.0356 0.02% 1.62% - 78.35 許佳 0.08% 購買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0247 1.0247 -1.44% -3.18% - 0.02 趙治燁 0.00% 購買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0279 1.0279 -1.45% -2.98% - 0.12 趙治燁 0.15% 購買
上銀慧臻利率債債券C 021868 詳情 債券型-長債 05-09 1.0233 1.0333 0.02% 1.51% - 0.03 許佳 0.00% 購買
上銀慧鼎利債券C 021869 詳情 債券型-長債 05-09 1.0407 1.0407 0.07% 2.76% - 0.01 葛沁沁 等 0.00% 購買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 023158 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9785 0.9785 -0.32% - - 0.10 鄭眾 0.15% 購買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 023159 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9773 0.9773 -0.32% - - 0.01 鄭眾 0.00% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9858 0.9858 - - - 0.41 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9853 0.9853 - - - 0.24 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 024070 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 翟云飛 0.00% 購買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 024069 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 翟云飛 0.06% 購買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 024163 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0445 1.0445 0.02% - - - 許佳 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀慧財寶貨幣A 000542 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3775 1.3820% 1.39% 1.44% 0.36% 2.82 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧財寶貨幣B 000543 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4425 1.6310% 1.63% 1.68% 0.42% 201.02 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣B 002733 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3892 1.7260% 1.74% 1.69% 0.39% 27.45 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧增利貨幣B 004449 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4615 1.6640% 1.65% 1.67% 0.42% 207.93 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣E 017781 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3236 1.4570% 1.47% 1.42% 0.32% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
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上銀慧增利貨幣E 017940 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3953 1.4200% 1.40% 1.42% 0.36% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧增利貨幣A 017939 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3954 1.4190% 1.40% 1.42% 0.36% 25.13 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧盈利貨幣C 023777 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3421 1.5630% 1.58% 1.53% - 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀聚加利貨幣 005199 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 樓昕宇 - 購買