基金品種

全球市場(chǎng)
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式(013723
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.05650.03%
近1月：0.22%
近1年：5.55%

累計(jì)凈值

1.1332
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：1.98%
成立來：13.93%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2022-05-30管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-07～08-01/07-07～08-01
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月04日15:00~08月01日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月04日15:00~08月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0565 1.1332 0.03%
    05-08 1.0562 1.1329 0.13%
    05-07 1.0548 1.1315 -0.06%
    05-06 1.0554 1.1321 -0.02%
    04-30 1.0556 1.1323 0.06%
    04-29 1.0550 1.1317 0.15%
    04-28 1.0534 1.1301 0.12%
    04-25 1.0521 1.1288 0.04%
    04-24 1.0517 1.1284 -0.04%
    04-23 1.0521 1.1288 -0.11%
    04-22 1.0533 1.1300 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.22%
    0.03%
    1.98%
    0.15%
    5.55%
    10.63%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2495 | 3397
    2222 | 3367
    2582 | 3311
    1466 | 3193
    2796 | 3286
    173 | 2952
    134 | 2432
    -- | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
39 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:22
75 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:06
140 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 12-28 09:07
147 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-28 09:05
135 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:16
228 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-20 07:10
152 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:47
165 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:16
202 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 07-02 09:30
203 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 07-02 09:05
201 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 07-02 09:04
222 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 07-02 09:04
199 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-28 09:25
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287 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-04 07:12
271 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停 基金資訊 06-04 07:10
272 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 06-04 07:10
209 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:20
203 0 公告上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 13:34
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