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上銀聚增富定期開放債券(005431
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04230.07%
近1月：0.32%
近1年：2.76%

累計凈值

1.2187
近3月：0.39%
近3年：6.70%

近6月：1.48%
成立來：23.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2017-12-27管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-04～07-31/07-04～07-31
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0423 1.2187 0.07%
    05-08 1.0416 1.2180 0.09%
    05-07 1.0407 1.2171 0.01%
    05-06 1.0406 1.2170 0.01%
    04-30 1.0405 1.2169 0.03%
    04-29 1.0402 1.2166 0.10%
    04-28 1.0392 1.2156 0.08%
    04-25 1.0384 1.2148 0.02%
    04-24 1.0382 1.2146 -0.02%
    04-23 1.0384 1.2148 -0.08%
    04-22 1.0392 1.2156 0.06%
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    0.17%
    0.32%
    0.39%
    1.48%
    0.44%
    2.76%
    4.78%
    6.70%
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    538 | 3327
    1004 | 3302
    1048 | 3250
    2401 | 3137
    1705 | 3226
    2157 | 2901
    2178 | 2390
    1911 | 2031
    四分位排名

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    良好

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    一般

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