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上銀聚永益一年定開債券(009577
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.05770.02%
近1月：-0.21%
近1年：3.14%

累計凈值

1.1995
近3月：-0.16%
近3年：11.00%

近6月：0.43%
成立來：21.08%
類型：債券型-長債規(guī)模：83.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：樓昕宇等
成 立 日：2020-06-12管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～10-17/09-15～10-17
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~10月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~10月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0577 1.1995 0.02%
    08-28 1.0575 1.1993 -0.11%
    08-27 1.0587 1.2005 0.00%
    08-26 1.0587 1.2005 0.03%
    08-25 1.0584 1.2002 0.09%
    08-22 1.0574 1.1992 -0.02%
    08-21 1.0576 1.1994 0.09%
    08-20 1.0566 1.1984 -0.04%
    08-19 1.0570 1.1988 0.05%
    08-18 1.0565 1.1983 -0.35%
    08-15 1.0602 1.2020 -0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.21%
    -0.16%
    0.43%
    -0.37%
    3.14%
    7.47%
    11.00%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    2950 | 3459
    2771 | 3393
    2671 | 3284
    2906 | 3252
    474 | 3078
    496 | 2515
    362 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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