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上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券(009851
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0821--
近1月：0.25%
近1年：2.46%

累計凈值

1.1572
近3月：0.68%
近3年：8.57%

近6月：1.22%
成立來：16.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：86.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葛沁沁
成 立 日：2020-07-22管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-07-27～2027-08-02/2027-07-27～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0821 1.1572 --
    08-22 1.0816 1.1567 --
    08-15 1.0810 1.1561 --
    08-08 1.0805 1.1556 --
    08-01 1.0800 1.1551 --
    07-25 1.0794 1.1545 --
    07-18 1.0789 1.1540 --
    07-11 1.0784 1.1535 --
    07-04 1.0779 1.1530 --
    06-30 1.0776 1.1527 0.02%
    06-27 1.0774 1.1525 --
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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.68%
    1.22%
    1.58%
    2.46%
    5.03%
    8.57%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    208 | 3459
    247 | 3393
    894 | 3284
    293 | 3252
    1355 | 3078
    1984 | 2515
    1242 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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