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上銀聚遠盈42個月定開債券(009851
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0738--
近1月:0.23%
近1年:2.44%

累計凈值

1.1489
近3月:0.59%
近3年:8.90%

近6月:1.16%
成立來:15.31%
類型:債券型-長債規(guī)模:85.56億元(2025-03-31)基金經理:葛沁沁
成 立 日:2020-07-22管 理 人上銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:42個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-07-27~2027-08-02/2027-07-27~...
預估開放申購時間:
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
預估開放贖回時間:
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0738 1.1489 --
    04-30 1.0732 1.1483 --
    04-25 1.0728 1.1479 --
    04-18 1.0723 1.1474 --
    04-11 1.0718 1.1469 --
    04-03 1.0713 1.1464 --
    03-28 1.0709 1.1460 --
    03-21 1.0824 1.1455 --
    03-14 1.0819 1.1450 --
    03-07 1.0814 1.1445 --
    02-28 1.0810 1.1441 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.59%
    1.16%
    0.80%
    2.44%
    5.31%
    8.90%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2918 | 3397
    2067 | 3367
    477 | 3311
    2807 | 3193
    547 | 3286
    2471 | 2952
    2120 | 2432
    1576 | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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