基金品種

全球市場(chǎng)
上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券(009851
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.07760.02%
近1月：0.21%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.1527
近3月：0.63%
近3年：8.72%

近6月：1.16%
成立來(lái)：15.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：85.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葛沁沁
成 立 日：2020-07-22管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：42個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-07-27～2027-08-02/2027-07-27～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0776 1.1527 0.02%
    06-27 1.0774 1.1525 --
    06-20 1.0769 1.1520 --
    06-13 1.0763 1.1514 --
    06-06 1.0758 1.1509 --
    05-30 1.0753 1.1504 --
    05-23 1.0748 1.1499 --
    05-16 1.0743 1.1494 --
    05-09 1.0738 1.1489 --
    04-30 1.0732 1.1483 --
    04-25 1.0728 1.1479 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.21%
    0.63%
    1.16%
    1.16%
    2.40%
    5.13%
    8.72%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    2464 | 3409
    2828 | 3340
    616 | 3265
    616 | 3265
    2282 | 3018
    2141 | 2462
    1608 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

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    優(yōu)秀

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    不佳

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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