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上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券(009851
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0788--
近1月:0.24%
近1年:2.48%

累計(jì)凈值

1.1639
近3月:0.67%
近3年:8.34%

近6月:1.31%
成立來:16.93%
類型:債券型-長債規(guī)模:85.83億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:葛沁沁
成 立 日:2020-07-22管 理 人上銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:42個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間2027-07-27~2027-08-02/2027-07-27~...
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
以上時(shí)間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0788 1.1639 --
    11-21 1.0783 1.1634 --
    11-14 1.0778 1.1629 --
    11-07 1.0773 1.1624 --
    10-31 1.0768 1.1619 --
    10-24 1.0762 1.1613 --
    10-17 1.0757 1.1608 --
    10-10 1.0752 1.1603 --
    09-30 1.0745 1.1596 --
    09-26 1.0742 1.1593 --
    09-19 1.0837 1.1588 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.67%
    1.31%
    2.21%
    2.48%
    4.93%
    8.34%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
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    408 | 3493
    289 | 3470
    242 | 3380
    281 | 3241
    823 | 3181
    2179 | 2642
    1612 | 2265
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