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單位凈值 (2025-08-29)

1.05210.00%
近1月：-0.10%
近1年：2.86%

累計凈值

1.1426
近3月：0.06%
近3年：9.58%

近6月：0.79%
成立來：14.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：傅芳芳等
成 立 日：2020-04-22管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0521 1.1426 0.00%
    08-28 1.0521 1.1426 -0.07%
    08-27 1.0528 1.1433 -0.02%
    08-26 1.0530 1.1435 0.03%
    08-25 1.0527 1.1432 0.07%
    08-22 1.0520 1.1425 -0.02%
    08-21 1.0522 1.1427 0.07%
    08-20 1.0515 1.1420 -0.04%
    08-19 1.0519 1.1424 0.01%
    08-18 1.0518 1.1423 -0.22%
    08-15 1.0541 1.1446 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.10%
    0.06%
    0.79%
    0.23%
    2.86%
    7.60%
    9.58%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3162 | 3479
    2501 | 3459
    2170 | 3393
    2044 | 3284
    2212 | 3252
    727 | 3078
    451 | 2515
    777 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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103 0 給大家推薦一個好東西——方正睿利，它在漲市中表現(xiàn)突 熱情似火的靜瀾9 03-01 13:24
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