上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢(xún)：
2025 年度 上銀基金 108只基金 ，累計(jì)分紅 0.8102 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 011529 | 上銀慧興盈債券 | 詳情 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 每份派現(xiàn)金0.0135元 | 2025-12-03 |
| 2025年 | 004138 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A | 詳情 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 每份派現(xiàn)金0.0654元 | 2025-12-02 |
| 2025年 | 015753 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C | 詳情 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 每份派現(xiàn)金0.0638元 | 2025-12-02 |
| 2025年 | 009560 | 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A | 詳情 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-11-28 |
| 2025年 | 021138 | 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C | 詳情 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-11-28 |
| 2025年 | 015335 | 上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-11-21 |
| 2025年 | 007492 | 上銀政策性金融債債券A | 詳情 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2025-11-21 |
| 2025年 | 021139 | 上銀政策性金融債債券C | 詳情 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2025-11-21 |
| 2025年 | 016537 | 上銀慧鑫利債券 | 詳情 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 | 2025-10-22 |
| 2025年 | 011529 | 上銀慧興盈債券 | 詳情 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 | 2025-09-30 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類(lèi)型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009284 | 上銀慧豐利債券 | 詳情 | 上銀慧豐利債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-21 |
| 013723 | 上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 詳情 | 上銀聚順益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-20 |
| 009577 | 上銀聚永益一年定開(kāi)債券 | 詳情 | 上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-20 |
| 009560 | 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù) | 詳情 | 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-20 |
| 009577 | 上銀聚永益一年定開(kāi)債券 | 詳情 | 上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-21 |
| 009560 | 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù) | 詳情 | 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-18 |
| 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 | 上銀慧添利債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-24 |
| 012750 | 上銀慧鼎利債券 | 詳情 | 上銀慧鼎利債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-22 |
| 009578 | 上銀聚德益一年定開(kāi)債券 | 詳情 | 上銀聚德益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-22 |
| 007755 | 上銀慧永利中短期債券C | 詳情 | 上銀慧永利中短期債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-22 |