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上銀聚遠鑫87個月定開債(010639
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.2023--
近1月:0.39%
近1年:4.27%

累計凈值

1.2161
近3月:1.14%
近3年:13.03%

近6月:2.20%
成立來:21.81%
類型:債券型-長債規(guī)模:94.98億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:葛沁沁
成 立 日:2020-11-25管 理 人上銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2028-02-25~2028-03-02/2028-02-25~...
預(yù)估開放申購時間:
2028年02月24日15:00~03月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2028年02月24日15:00~03月02日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.2023 1.2161 --
    10-10 1.2014 1.2152 --
    09-30 1.2000 1.2138 --
    09-26 1.1995 1.2133 --
    09-19 1.1985 1.2123 --
    09-12 1.1976 1.2114 --
    09-05 1.1966 1.2104 --
    08-29 1.1956 1.2094 --
    08-22 1.1946 1.2084 --
    08-15 1.1936 1.2074 --
    08-08 1.1927 1.2065 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.39%
    1.14%
    2.20%
    3.31%
    4.27%
    8.52%
    13.03%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2641 | 3495
    68 | 3490
    57 | 3440
    61 | 3344
    48 | 3247
    134 | 3128
    241 | 2565
    110 | 2202
    四分位排名

    不佳

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