基金品種

全球市場(chǎng)
上銀中債5-10年國(guó)開行債券指數(shù)A(013138
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：1.90%

單位凈值 (2025-11-28)

1.08800.14%
近3月：0.18%
近3年：16.64%

累計(jì)凈值

1.2010
近6月：-0.86%
成立來：21.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-5-10年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.45%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0880 1.2010 0.14%
    11-27 1.0865 1.1995 -0.11%
    11-26 1.0877 1.2007 -0.22%
    11-25 1.0901 1.2031 -0.13%
    11-24 1.0915 1.2045 0.00%
    11-21 1.0915 1.2045 -0.04%
    11-20 1.0919 1.2049 0.02%
    11-19 1.0917 1.2047 -0.06%
    11-18 1.0924 1.2054 0.03%
    11-17 1.0921 1.2051 0.09%
    11-14 1.0911 1.2041 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    0.03%
    0.18%
    -0.86%
    -0.67%
    1.90%
    12.40%
    16.64%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.19%
    0.12%
    -0.02%
    -1.01%
    -1.97%
    0.45%
    5.16%
    5.97%
    同類排名
    649 | 654
    598 | 649
    546 | 631
    592 | 597
    547 | 556
    206 | 537
    12 | 369
    9 | 300
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1160 13 【2025.11.25收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 11-26 10:45
1098 8 【2025.11.11收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 11-12 14:48
978 12 【2025.11.5收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 11-06 08:38
67 0 最近好多人愁基金選不好，加上市場(chǎng)有點(diǎn)反復(fù)，更猶豫了 起開2 11-05 09:38
76 0 最近不少穩(wěn)健型基金表現(xiàn)平平，想找個(gè)靠譜的還得看業(yè)績(jī) 落九天不知 11-04 09:38
95 0 l利率債基金最近一年差強(qiáng)人意，但投資者應(yīng)該有一定的 形而道 11-03 20:46
104 3 買進(jìn)去一萬，虧七十多，怎么就少了一百多了呢 鷹鴿王 10-31 20:23
54 0 #曬收益# 鷹鴿王 10-29 14:52
102 0 經(jīng)歷前期回調(diào)后，債市大概率見底，現(xiàn)在布局時(shí)機(jī)正好。 開心小富婆1 10-29 09:40
112 0 新手剛理財(cái)總怕虧，其實(shí)債券基金是個(gè)好選擇。比如鑫元 青年736 10-28 11:15
77 0 公告上銀中債5-10年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:30
91 0 現(xiàn)在手里的錢想增值又怕虧，股市不敢進(jìn)，普通理財(cái)收益 無憂無慮日薪月億的小七66 10-27 09:40
108 0 現(xiàn)在債市處于調(diào)整階段，很多人怕踩坑，但優(yōu)質(zhì)債基抗風(fēng) 下一站桃你歡心 10-24 13:42
1383 18 【2025.10.22收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 10-23 10:49
162 0 看最近債市行情，利率整體往下走，對(duì)債券基金挺友好。 股友9409 10-23 09:42
159 0 10月份滿倉上證指數(shù)ETF，就是賺錢的。目前月漲幅 指間峰谷 10-23 00:38
97 0 很多人覺得債基收益低，但行情不好時(shí)才顯優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在調(diào) 步步順 10-22 10:12
77 0 興華興利這一個(gè)月回報(bào)不錯(cuò)，昨天凈值又漲了0.26% 股友p8733h2773 10-21 14:49
96 0 觀察下來債市近期韌性很足，跌不動(dòng)還慢慢漲，拿著放心 Sl維 10-21 12:01
106 0 外圍老有不確定，市場(chǎng)成交也蔫兒了，利率債昨天直接丟 小露超開心 10-21 11:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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