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上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A(013138
)

凈值估算(25-07-02 14:35)

--
近1月：0.60%
近1年：6.72%

單位凈值 (2025-07-01)

1.11470.13%
近3月：1.99%
近3年：20.84%

累計(jì)凈值

1.2177
近6月：0.84%
成立來：22.85%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：54.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-5-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.75%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1147 1.2177 0.13%
    06-30 1.1132 1.2162 -0.06%
    06-27 1.1139 1.2169 0.01%
    06-26 1.1138 1.2168 0.05%
    06-25 1.1132 1.2162 -0.14%
    06-24 1.1348 1.2178 -0.09%
    06-23 1.1358 1.2188 0.01%
    06-20 1.1357 1.2187 0.05%
    06-19 1.1351 1.2181 0.04%
    06-18 1.1346 1.2176 0.03%
    06-17 1.1343 1.2173 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.60%
    1.99%
    0.84%
    0.84%
    6.72%
    14.74%
    20.84%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    0.10%
    0.72%
    -0.88%
    -0.88%
    3.00%
    6.13%
    7.89%
    同類排名
    586 | 607
    17 | 601
    11 | 582
    63 | 560
    63 | 560
    31 | 490
    8 | 342
    6 | 283
    四分位排名

    不佳

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
13 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$是我的新寵債基， 彥智超 07-02 13:36
52 1 $上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A$誰能指導(dǎo)我一 股友069Z96R513 07-01 15:33
23 0 買了個$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$，昨天還收 默默守護(hù)4 07-01 14:51
44 0 $上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A$誰能指導(dǎo)我一 股友069Z96R513 06-30 12:36
316 5 基金分紅了 樸素之驚奇隊(duì)長 06-28 09:04
35 0 $上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A$你這基不是母 基民r8U5233368 06-27 20:25
1338 23 2025.6.27債市午評：股落債起，現(xiàn)券漲幅不大 小涵妹妹 06-27 18:36
34 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)景科混合A$，特別穩(wěn)，我也是別 愛你一萬枝 06-26 10:27
90 0 公告上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大 基金資訊 06-26 07:10
39 0 全球經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn)，投資者更偏好低波動、高分紅的資產(chǎn) 七十三時(shí) 06-24 12:32
51 0 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫真是牛啊，昨天再收2個蛋，三個月有154個 手可摘星辰星星星 06-24 10:56
103 0 公告上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 06-24 07:03
1101 8 2025.6.23債市早評：資金利率下行，現(xiàn)券窄幅 小涵妹妹 06-23 14:32
113 0 公告上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-21 09:08
48 0 公告上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:08
48 0 近一周收22個蛋，$博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A$那邊 贏贏88888888 06-20 17:05
62 0 都是現(xiàn)在很火的績優(yōu)指數(shù)基金，但對比收益一看，博時(shí)中 股友c85511572o 06-20 17:03
57 0 看了加倉指標(biāo)發(fā)現(xiàn)，$博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A$的復(fù) nick888888 06-20 17:01
40 0 現(xiàn)在方正富邦保險(xiǎn)走勢不錯，前幾天跌下來的時(shí)候我就覺 一弦財(cái)富音 06-20 14:15
44 0 發(fā)現(xiàn)一個好基鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫，連續(xù)收蛋6天了，昨天還收4個 靜茹給的勇氣 06-20 11:56
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