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上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A(013138
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.09180.09%
近1月：0.27%
近1年：0.69%

累計凈值

1.2048
近3月：0.49%
近3年：17.12%

近6月：0.26%
成立來：21.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-5-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.49%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0918 1.2048 0.09%
    02-26 1.0908 1.2038 -0.23%
    02-25 1.0933 1.2063 -0.14%
    02-24 1.0948 1.2078 0.07%
    02-13 1.0940 1.2070 -0.03%
    02-12 1.0943 1.2073 0.06%
    02-11 1.0936 1.2066 0.05%
    02-10 1.0931 1.2061 0.01%
    02-09 1.0930 1.2060 0.11%
    02-06 1.0918 1.2048 0.15%
    02-05 1.0902 1.2032 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    0.27%
    0.49%
    0.26%
    0.66%
    0.69%
    8.08%
    17.12%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    0.34%
    0.12%
    0.11%
    0.13%
    -0.80%
    2.66%
    6.67%
    同類排名
    657 | 663
    61 | 663
    292 | 652
    594 | 629
    52 | 661
    545 | 570
    36 | 416
    12 | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 奈奈的 健康的秦婉1 02-26 20:51
67 0 我覺得今年我還是要穩(wěn)健一點，理財這只小可愛，表現(xiàn)不 甜美的秦茜茹 02-26 09:31
54 0 近六個月的收益，我覺得還是非常不錯的 甜美的秦茜茹 02-24 11:53
118 1 什么玩意，夜也不贖回來你死活不下蛋，贖回兩天你連下 黑碰白 02-12 22:00
59 0 我其實要求不高的，希望我的近六個月收益也能超過4% 甜美的秦茜茹 02-12 09:48
64 0 上周五興華景和漲0.72%，凈值新高，在市場分化里 淤泥泡芙 02-09 21:02
195 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增銀河證券為 基金資訊 02-09 07:11
76 0 今天債基的表現(xiàn)還是不錯的，期待能夠收到蛋 甜美的秦茜茹 02-06 14:27
3110 9 1.26產(chǎn)蛋預(yù)估：30Y國債延續(xù)領(lǐng)漲，今天收蛋了？ 姚姚超會攢錢 01-27 15:53
73 0 公告上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:54
73 0 市場又震蕩了？別怕$興華安恒純債C$逆勢漲1個蛋， 卡拉米6 01-16 14:08
86 0 興華安恒$興華安恒純債C$yyds！昨日凈值漲2個 浣熊1 01-15 21:43
75 0 興華安恒昨天又賺2個蛋！3-5年科學(xué)久期布局中短債 善解人意的人 01-09 14:36
83 0 我私藏的穩(wěn)健理財——興華安恒，必須分享給你們！死磕 王子66 01-07 10:52
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76 0 最近黃金，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)都很牛，我得多關(guān)注$中郵核心優(yōu) 舒適的馮念茜1 12-24 11:20
3371 10 【2025.12.19收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 12-22 15:03
95 0 玩的就是心跳加速 股友95350kF103 12-18 15:13
1537 18 【2025.12.12收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 12-17 21:53
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